| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 19 109.00 | 940.00 | 20 050.00 |
AN Terrains | 640 919.00 | 227 798.00 | 413 120.00 | 640 919.00 |
AP Constructions | 836 358.00 | 587 696.00 | 248 661.00 | 836 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 880.00 | 227 235.00 | 45 645.00 | 272 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 134.00 | 301 928.00 | 58 206.00 | 360 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 376.00 | 1 365 961.00 | 795 415.00 | 2 161 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
BT Marchandises | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 791.00 | 379.00 | 183 411.00 | 183 791.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 946.00 | 379.00 | 379 566.00 | 379 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 322.00 | 1 366 341.00 | 1 174 981.00 | 2 541 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 316.00 | 2 191.00 | 6 124.00 | 8 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 916.00 | | | 301 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 686 739.00 | | | 686 739.00 |
DN Avances conditionnées | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DO TOTAL (II) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 218.00 | | | 231 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 245.00 | | | 481 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 981.00 | | | 1 174 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 689.00 | | | 311 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 474.00 | | 180 474.00 | 180 474.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 233.00 | 145 993.00 | 2 204 226.00 | 2 058 233.00 |
FG Production vendue services | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 049.00 | 145 993.00 | 2 404 042.00 | 2 258 049.00 |
FM Production stockée | | | 1 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 189.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 253.00 | | | -12 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 957.00 | | | 2 410 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 203.00 | | | 2 139 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 754.00 | | | 271 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 059.00 | | 93 255.00 | 2 079 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 741.00 | | 6 870.00 | 6 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 2 161 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 295.00 | 8 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 2 128 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 171.00 | | 1 300.00 | 19 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 187.00 | | 84 565.00 | 2 049 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 520.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 709.00 | 98 189.00 | 10 938.00 | 1 278 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 741.00 | 745.00 | 5 295.00 | 6 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 359.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 218.00 | 97 084.00 | 5 643.00 | 1 253 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | 42.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | 42.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 42.00 | 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 218.00 | 61 663.00 | 169 555.00 | 231 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 874.00 | | | -82 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 231.00 | 189 963.00 | 3 268.00 | 193 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 245.00 | 311 689.00 | 169 555.00 | 481 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
ST Autres comptes | 267 774.00 | | | 267 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
YT Sous‐traitance | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
ZE Dividendes | 345 251.00 | | | 345 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 093.00 | | | 509 093.00 |