| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 19 976.00 | 73.00 | 20 050.00 |
AN Terrains | 632 777.00 | 263 108.00 | 369 668.00 | 632 777.00 |
AP Constructions | 840 826.00 | 660 682.00 | 180 143.00 | 840 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 032.00 | 277 946.00 | 103 085.00 | 381 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 755.00 | 341 766.00 | 20 989.00 | 362 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 468.00 | 1 570 252.00 | 679 216.00 | 2 249 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BT Marchandises | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 254.00 | 379.00 | 233 874.00 | 234 254.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 024.00 | 379.00 | 570 644.00 | 571 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 493.00 | 1 570 632.00 | 1 249 860.00 | 2 820 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 316.00 | 6 771.00 | 1 544.00 | 8 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 916.00 | | | 301 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DG Autres réserves | 156 212.00 | | | 156 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 225.00 | | | 341 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 832 226.00 | | | 832 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 633.00 | | | 417 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 860.00 | | | 1 249 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 876.00 | | | 314 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
FD Production vendue biens | 2 387 638.00 | | 2 387 638.00 | 2 387 638.00 |
FG Production vendue services | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 802.00 | | 2 582 802.00 | 2 582 802.00 |
FM Production stockée | | | -21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 387.00 | | | -13 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 604.00 | | | 2 589 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 379.00 | | | 2 248 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 225.00 | | | 341 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 928.00 | | | 2 251 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 2 249 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 2 217 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 661.00 | | | 2 218 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 544.00 | 102 978.00 | 1 270.00 | 1 468 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 481.00 | 2 290.00 | | 4 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 543.00 | 433.00 | | 19 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 519.00 | 100 255.00 | 1 270.00 | 1 444 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 233 853.00 | 233 853.00 | | 233 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 009.00 | 91 251.00 | 102 757.00 | 194 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 123.00 | 234 855.00 | 3 268.00 | 238 123.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 633.00 | 314 876.00 | 102 757.00 | 417 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
ST Autres comptes | 244 676.00 | | | 244 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YT Sous‐traitance | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 447.00 | | | 532 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |