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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 477.00 | 44 725.00 | 62 752.00 | 107 477.00 |
040 Immobilisations financières | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 017.00 | 44 725.00 | 86 292.00 | 131 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
110 Total général Actif | 188 738.00 | 44 725.00 | 144 013.00 | 188 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 417.00 | 206 426.00 | | 262 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | 613.00 | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 612.00 | 207 039.00 | | 266 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 641.00 | 44 198.00 | | 57 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | 30.00 | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 63 085.00 | 71 339.00 | | 63 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 503.00 | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 626.00 | 42 080.00 | | 67 626.00 |
252 Charges sociales | 10 472.00 | 8 170.00 | | 10 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 514.00 | 12 077.00 | | 23 514.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 1 685.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 756.00 | 180 083.00 | | 226 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 856.00 | 26 957.00 | | 39 856.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 629.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 537.00 | 3 259.00 | | 4 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 2 828.00 | | 5 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 346.00 | 20 269.00 | | 33 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |