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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 820.00 | 96 261.00 | 34 559.00 | 130 820.00 |
040 Immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 360.00 | 96 261.00 | 77 099.00 | 173 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
084 Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
110 Total général Actif | 201 089.00 | 96 261.00 | 104 828.00 | 201 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 923.00 | 244 339.00 | | 250 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 556.00 | | |
230 Autres produits | 4 250.00 | 7.00 | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 173.00 | 244 902.00 | | 255 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 504.00 | 57 962.00 | | 62 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | -360.00 | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 54 946.00 | 68 688.00 | | 54 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 5 465.00 | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 752.00 | 79 018.00 | | 84 752.00 |
252 Charges sociales | 13 896.00 | 10 909.00 | | 13 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 185.00 | 26 350.00 | | 25 185.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 44.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 042.00 | 248 076.00 | | 244 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 132.00 | -3 175.00 | | 11 132.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 905.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 662.00 | 7 334.00 | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 582.00 | -12 414.00 | | 8 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |