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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 426.00 | 106 693.00 | 17 733.00 | 124 426.00 |
040 Immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 966.00 | 106 693.00 | 60 273.00 | 166 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
084 Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
110 Total général Actif | 237 633.00 | 106 693.00 | 130 940.00 | 237 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 270.00 | 248 217.00 | | 127 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | 3 506.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 7 879.00 | 1 595.00 | | 7 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 149.00 | 253 317.00 | | 166 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 446.00 | 64 655.00 | | 31 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 251.00 | -300.00 | | 2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 44 724.00 | 74 025.00 | | 44 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 800.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 161.00 | 107 471.00 | | 62 161.00 |
252 Charges sociales | 8 098.00 | 18 358.00 | | 8 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 648.00 | 16 528.00 | | 10 648.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 43.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 216.00 | 282 580.00 | | 160 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 933.00 | -29 262.00 | | 5 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 923.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 691.00 | 593.00 | | 5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 458.00 | -30 778.00 | | 10 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 318.00 | | | 178 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |