| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 778.00 | 112 788.00 | 22 990.00 | 135 778.00 |
040 Immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 318.00 | 112 788.00 | 65 530.00 | 178 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
110 Total général Actif | 186 993.00 | 112 788.00 | 74 204.00 | 186 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 958.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 217.00 | 250 923.00 | | 248 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | 4 250.00 | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 317.00 | 255 173.00 | | 253 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 655.00 | 62 504.00 | | 64 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -965.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 74 025.00 | 54 946.00 | | 74 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 3 457.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 471.00 | 84 752.00 | | 107 471.00 |
252 Charges sociales | 18 358.00 | 13 896.00 | | 18 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 528.00 | 25 185.00 | | 16 528.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 266.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 580.00 | 244 042.00 | | 282 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 262.00 | 11 132.00 | | -29 262.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 887.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 1 662.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 778.00 | 8 582.00 | | -30 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |