| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 020.00 | 355 503.00 | 203 517.00 | 559 020.00 |
AH Fonds commercial | 190 939 413.00 | | 190 939 413.00 | 190 939 413.00 |
AP Constructions | 3 919 837.00 | 1 486 340.00 | 2 433 497.00 | 3 919 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 119.00 | 3 539 830.00 | 5 995 289.00 | 9 535 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 668.00 | 1 084 008.00 | 1 660 660.00 | 2 744 668.00 |
AX Avances et acomptes | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
BF Prêts | 20 389 909.00 | | 20 389 909.00 | 20 389 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 647.00 | | 532 647.00 | 532 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 671 508.00 | 6 465 681.00 | 222 205 827.00 | 228 671 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
BT Marchandises | 75 244 888.00 | 1 467 402.00 | 73 777 485.00 | 75 244 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711 078.00 | | 3 711 078.00 | 3 711 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 153 300.00 | 634 237.00 | 60 519 063.00 | 61 153 300.00 |
BZ Autres créances | 20 234 928.00 | | 20 234 928.00 | 20 234 928.00 |
CF Disponibilités | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230 177.00 | | 1 230 177.00 | 1 230 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 876 021.00 | 2 101 640.00 | 159 774 381.00 | 161 876 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 550 213.00 | 8 567 321.00 | 381 982 892.00 | 390 550 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 317 316.00 | 163 317 316.00 | | 163 317 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084 864.00 | 2 223 973.00 | | 3 084 864.00 |
DH Report à nouveau | 13 612 407.00 | 12 255 485.00 | | 13 612 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 105 275.00 | 17 217 813.00 | | 16 105 275.00 |
DL TOTAL (I) | 196 119 862.00 | 195 014 586.00 | | 196 119 862.00 |
DP Provisions pour risques | 4 534 918.00 | 4 620 557.00 | | 4 534 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 029 619.00 | 19 738 595.00 | | 22 029 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 564 536.00 | 24 359 151.00 | | 26 564 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 137 049.00 | 55 281 526.00 | | 87 137 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261 364.00 | 7 371 970.00 | | 16 261 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480 867.00 | 86 814 162.00 | | 53 480 867.00 |
EA Autres dettes | 1 224 441.00 | 13 605 821.00 | | 1 224 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 220.00 | 1 972 956.00 | | 1 174 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 277 941.00 | 165 046 435.00 | | 159 277 941.00 |
ED (V) | 20 553.00 | 38 294.00 | | 20 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 982 892.00 | 384 458 467.00 | | 381 982 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 277 941.00 | 165 046 435.00 | | 159 277 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605 535 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 150 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 686 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 587 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 981 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 882 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 589 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 558 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 183 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 787 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 698 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 889 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 869 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 90.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 152 751.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 257.00 | 152 949.00 | | 96 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 898.00 | 441.00 | | 169 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 155.00 | 153 390.00 | | 266 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 455.00 | -639.00 | | -262 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 155 824.00 | 3 123 837.00 | | 4 155 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 345 748.00 | 16 626 545.00 | | 14 345 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 421 487.00 | 584 562 962.00 | | 624 421 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 316 211.00 | 567 345 149.00 | | 608 316 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 105 276.00 | 17 217 813.00 | | 16 105 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 544.00 | | 2 505.00 | 226 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 20 923.00 | 67.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67.00 | 311.00 | 228 672.00 | 67.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 16 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 289.00 | | 209.00 | 191 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | | 2 119.00 | 14 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | 177.00 | 20 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962.00 | 1 645.00 | 141.00 | 4 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 9.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 1 635.00 | 141.00 | 4 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 359.00 | 7 790.00 | 5 585.00 | 24 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407.00 | 1 060.00 | | 407.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 634.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 1 694.00 | 320.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 087.00 | 9 484.00 | 5 905.00 | 25 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 481.00 | 5 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UP Prêts | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 541.00 | 82 618.00 | 20 923.00 | 103 541.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |