| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 476.00 | 347 183.00 | 207 293.00 | 554 476.00 |
AH Fonds commercial | 190 939 413.00 | | 190 939 413.00 | 190 939 413.00 |
AP Constructions | 4 873 049.00 | 2 148 507.00 | 2 724 543.00 | 4 873 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976 355.00 | 5 796 849.00 | 5 179 505.00 | 10 976 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 416.00 | 1 307 505.00 | 1 933 910.00 | 3 241 416.00 |
AX Avances et acomptes | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 116.00 | | 403 116.00 | 403 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 007 284.00 | 9 600 044.00 | 201 407 240.00 | 211 007 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 349.00 | | 260 349.00 | 260 349.00 |
BT Marchandises | 79 203 901.00 | 1 448 538.00 | 77 755 363.00 | 79 203 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982 565.00 | | 3 982 565.00 | 3 982 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 851 731.00 | 731 592.00 | 73 120 139.00 | 73 851 731.00 |
BZ Autres créances | 52 139 728.00 | | 52 139 728.00 | 52 139 728.00 |
CF Disponibilités | 11 272 456.00 | | 11 272 456.00 | 11 272 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 712.00 | | 486 712.00 | 486 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 197 442.00 | 2 180 130.00 | 219 017 312.00 | 221 197 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 205 212.00 | 11 780 175.00 | 420 425 037.00 | 432 205 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 317 316.00 | 163 317 316.00 | | 163 317 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742 222.00 | 3 890 128.00 | | 4 742 222.00 |
DH Report à nouveau | 29 102 216.00 | 28 912 418.00 | | 29 102 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 345 437.00 | 17 041 892.00 | | 17 345 437.00 |
DL TOTAL (I) | 214 507 191.00 | 213 161 754.00 | | 214 507 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194 983.00 | 3 489 344.00 | | 1 194 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 818 755.00 | 24 083 288.00 | | 25 818 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 013 738.00 | 27 572 632.00 | | 27 013 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 182 678.00 | 62 680 974.00 | | 48 182 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064 782.00 | 24 632 855.00 | | 13 064 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 065 517.00 | 48 551 180.00 | | 116 065 517.00 |
EA Autres dettes | 232 186.00 | 685 672.00 | | 232 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358 845.00 | 2 847 063.00 | | 1 358 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 904 008.00 | 139 397 744.00 | | 178 904 008.00 |
ED (V) | 100.00 | 3 058.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 425 037.00 | 380 135 187.00 | | 420 425 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 904 008.00 | 139 397 744.00 | | 178 904 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 352 116.00 | | 626 352 116.00 | 626 352 116.00 |
FG Production vendue services | 14 434 852.00 | | 14 434 852.00 | 14 434 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 786 968.00 | | 640 786 968.00 | 640 786 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 491 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 304 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 892 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 407 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 303 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 343 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 070 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 571 227.00 | |
GE Autres charges | | | 97 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 909 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 394 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 424 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 436.00 | 2 346.00 | | 76 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 773.00 | 40 095.00 | | 13 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 209.00 | 42 441.00 | | 90 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 209.00 | -42 438.00 | | -90 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 102 053.00 | 3 841 514.00 | | 4 102 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 886 964.00 | 11 571 217.00 | | 13 886 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 376 721.00 | 598 463 880.00 | | 654 376 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 031 284.00 | 581 421 988.00 | | 637 031 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 345 437.00 | 17 041 892.00 | | 17 345 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 833 000.00 | | 2 333 000.00 | 208 833 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 403 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 000.00 | 66 000.00 | 211 007 000.00 | 93 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 24 000.00 | 19 110 000.00 | 93 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470 000.00 | | 24 000.00 | 191 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946 000.00 | | 2 281 000.00 | 16 946 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 000.00 | | 29 000.00 | 417 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532 000.00 | 2 078 000.00 | 10 000.00 | 7 532 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 000.00 | 73 000.00 | | 274 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257 000.00 | 2 005 000.00 | 10 000.00 | 7 257 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 573 000.00 | 9 572 000.00 | 10 131 000.00 | 27 573 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 361 000.00 | 1 449 000.00 | 3 361 000.00 | 3 361 000.00 |
6T Sur comptes clients | 646 000.00 | 86 000.00 | | 646 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007 000.00 | 1 534 000.00 | 3 361 000.00 | 4 007 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 579 000.00 | 11 106 000.00 | 13 491 000.00 | 31 579 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 105 000.00 | 13 491 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065 000.00 | 13 065 000.00 | | 13 065 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883 000.00 | 15 883 000.00 | | 15 883 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441 000.00 | 10 441 000.00 | | 10 441 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 120 000.00 | | | 73 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VB T. V. A. | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 266 000.00 | | | 50 266 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 183 000.00 | 48 183 000.00 | | 48 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 742 000.00 | 89 742 000.00 | | 89 742 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 881 000.00 | 126 478 000.00 | 403 000.00 | 126 881 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 904 000.00 | 178 904 000.00 | | 178 904 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 611.00 | | | 611.00 |