| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 111.00 | 387 969.00 | 133 142.00 | 521 111.00 |
AH Fonds commercial | 190 939 413.00 | | 190 939 413.00 | 190 939 413.00 |
AP Constructions | 4 857 775.00 | 2 629 856.00 | 2 227 918.00 | 4 857 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 968.00 | 6 880 837.00 | 5 193 131.00 | 12 073 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 888.00 | 1 655 591.00 | 1 282 297.00 | 2 937 888.00 |
AX Avances et acomptes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 434.00 | | 411 434.00 | 411 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 742 082.00 | 11 554 253.00 | 200 187 829.00 | 211 742 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 060.00 | | 292 060.00 | 292 060.00 |
BT Marchandises | 84 045 157.00 | 310 261.00 | 83 734 896.00 | 84 045 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037 340.00 | | 3 037 340.00 | 3 037 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 833 984.00 | 713 360.00 | 69 120 624.00 | 69 833 984.00 |
BZ Autres créances | 8 690 098.00 | | 8 690 098.00 | 8 690 098.00 |
CF Disponibilités | 11 722 684.00 | | 11 722 684.00 | 11 722 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 201.00 | | 584 201.00 | 584 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 205 523.00 | 1 023 622.00 | 177 181 901.00 | 178 205 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 947 605.00 | 12 577 874.00 | 377 369 730.00 | 389 947 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 449 467.00 | 163 317 316.00 | | 133 449 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 846 322.00 | | | 22 846 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 609 494.00 | 4 742 222.00 | | 5 609 494.00 |
DH Report à nouveau | 29 248 650.00 | 29 102 216.00 | | 29 248 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127 311.00 | 17 345 437.00 | | 16 127 311.00 |
DL TOTAL (I) | 207 281 244.00 | 214 507 191.00 | | 207 281 244.00 |
DP Provisions pour risques | 11 431 578.00 | 1 194 983.00 | | 11 431 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 884 382.00 | 25 818 755.00 | | 16 884 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 315 960.00 | 27 013 738.00 | | 28 315 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882 072.00 | 48 182 678.00 | | 11 882 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200 187.00 | 13 064 782.00 | | 9 200 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 000 429.00 | 116 065 517.00 | | 119 000 429.00 |
EA Autres dettes | 402 563.00 | 232 186.00 | | 402 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 914.00 | 1 358 845.00 | | 1 283 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 769 165.00 | 178 904 008.00 | | 141 769 165.00 |
ED (V) | 3 361.00 | 100.00 | | 3 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 369 730.00 | 420 425 037.00 | | 377 369 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 904 008.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 882 072.00 | | | 11 882 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 381 369.00 | | 565 381 369.00 | 565 381 369.00 |
FG Production vendue services | 1 130 708.00 | 21 030 164.00 | 22 160 872.00 | 1 130 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 512 076.00 | 21 030 164.00 | 587 542 240.00 | 566 512 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 894 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 435 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 841 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 646 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 249 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 335 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 164 259.00 | |
GE Autres charges | | | 101 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 421 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 472 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 778 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 612.00 | 90 209.00 | | 117 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 594.00 | -90 209.00 | | -116 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 605 998.00 | 4 102 053.00 | | 4 605 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 928 465.00 | 13 886 964.00 | | 12 928 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 895 850.00 | 654 376 721.00 | | 595 895 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 768 539.00 | 637 031 284.00 | | 579 768 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 127 311.00 | 17 345 437.00 | | 16 127 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 604 168.00 | | 1 766 044.00 | 210 604 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 846.00 | 458 718.00 | 211 330 649.00 | 580 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 365.00 | 191 460 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 846.00 | 425 353.00 | 19 870 125.00 | 580 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 493 889.00 | | | 191 493 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 110 279.00 | | 1 766 044.00 | 19 110 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 600 044.00 | 2 284 238.00 | 330 029.00 | 9 600 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 183.00 | 74 151.00 | 33 365.00 | 347 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252 861.00 | 2 210 087.00 | 296 664.00 | 9 252 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 013 738.00 | 8 164 260.00 | 6 862 038.00 | 27 013 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 448 538.00 | 207 734.00 | 1 346 011.00 | 1 448 538.00 |
6T Sur comptes clients | 731 592.00 | | 18 232.00 | 731 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180 130.00 | 207 734.00 | 1 364 243.00 | 2 180 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200 187.00 | 9 200 187.00 | | 9 200 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226 254.00 | 17 226 254.00 | | 17 226 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818 257.00 | 7 818 257.00 | | 7 818 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 563.00 | 402 563.00 | | 402 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 914.00 | 1 283 914.00 | | 1 283 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 434.00 | | 411 434.00 | 411 434.00 |
UX Autres créances clients | 69 120 624.00 | 69 120 624.00 | | 69 120 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 578.00 | 221 578.00 | | 221 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 392.00 | 1 397 392.00 | | 1 397 392.00 |
VI Groupe et associés | 11 882 072.00 | 11 882 072.00 | | 11 882 072.00 |
VP Divers | 6 954 211.00 | 6 954 211.00 | | 6 954 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 746 057.00 | 93 746 057.00 | | 93 746 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 201.00 | 584 201.00 | | 584 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 519 717.00 | 79 108 283.00 | 411 434.00 | 79 519 717.00 |
VW T.V.A. | 209 861.00 | 209 861.00 | | 209 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 769 165.00 | 141 769 165.00 | | 141 769 165.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 713 360.00 | 713 360.00 | | 713 360.00 |