| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 111.00 | 412 120.00 | 58 991.00 | 471 111.00 |
AH Fonds commercial | 190 939 413.00 | | 190 939 413.00 | 190 939 413.00 |
AP Constructions | 5 399 780.00 | 3 130 570.00 | 2 269 210.00 | 5 399 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 790 432.00 | 7 993 792.00 | 4 796 640.00 | 12 790 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 733.00 | 1 781 857.00 | 1 031 876.00 | 2 813 733.00 |
AX Avances et acomptes | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 510.00 | | 422 510.00 | 422 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 918 426.00 | 13 318 339.00 | 199 600 087.00 | 212 918 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 548.00 | | 294 548.00 | 294 548.00 |
BT Marchandises | 96 720 344.00 | 2 692 348.00 | 94 027 997.00 | 96 720 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766 383.00 | | 766 383.00 | 766 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 729 272.00 | 745 606.00 | 63 983 666.00 | 64 729 272.00 |
BZ Autres créances | 20 773 208.00 | | 20 773 208.00 | 20 773 208.00 |
CF Disponibilités | 12 723 437.00 | | 12 723 437.00 | 12 723 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 729.00 | | 658 729.00 | 658 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 665 921.00 | 3 437 953.00 | 193 227 967.00 | 196 665 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 584 347.00 | 16 756 293.00 | 392 828 054.00 | 409 584 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 449 467.00 | 133 449 467.00 | | 133 449 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 846 322.00 | 22 846 322.00 | | 22 846 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 415 860.00 | 5 609 494.00 | | 6 415 860.00 |
DH Report à nouveau | 29 569 595.00 | 29 248 650.00 | | 29 569 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876 277.00 | 16 127 311.00 | | 15 876 277.00 |
DL TOTAL (I) | 208 157 522.00 | 207 281 244.00 | | 208 157 522.00 |
DP Provisions pour risques | 19 549 568.00 | 11 431 578.00 | | 19 549 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 880 033.00 | 16 884 382.00 | | 17 880 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 429 601.00 | 28 315 960.00 | | 37 429 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 882 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 818 025.00 | 9 200 187.00 | | 19 818 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 120 136.00 | 119 000 429.00 | | 105 120 136.00 |
EA Autres dettes | 20 901 786.00 | 402 563.00 | | 20 901 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398 642.00 | 1 283 914.00 | | 1 398 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 238 589.00 | 141 769 165.00 | | 147 238 589.00 |
ED (V) | 2 343.00 | 3 361.00 | | 2 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 828 054.00 | 377 369 730.00 | | 392 828 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 710 620.00 | | 529 710 620.00 | 529 710 620.00 |
FG Production vendue services | 332 554.00 | 17 638 795.00 | 17 971 348.00 | 332 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 043 174.00 | 17 638 795.00 | 547 681 969.00 | 530 043 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 296 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 363 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 675 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 294 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 049 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 123 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 111 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 079 181.00 | |
GE Autres charges | | | 136 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 888 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 408 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 866 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 1 018.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 1 018.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 938.00 | 7 889.00 | | 45 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 100.00 | 109 723.00 | | 58 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 037.00 | 117 612.00 | | 104 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 982.00 | -116 594.00 | | -103 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 447 363.00 | 4 605 998.00 | | 4 447 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 438 874.00 | 12 928 465.00 | | 11 438 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 296 683.00 | 595 895 850.00 | | 550 296 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 420 405.00 | 579 768 539.00 | | 534 420 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876 277.00 | 16 127 311.00 | | 15 876 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 742 083.00 | | 1 859 201.00 | 211 742 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 856.00 | 212 918 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 191 410 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 856.00 | 21 085 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 460 524.00 | | | 191 460 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 870 125.00 | | 1 848 125.00 | 19 870 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 434.00 | | 11 076.00 | 411 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554 253.00 | 2 388 844.00 | 624 757.00 | 11 554 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 969.00 | 74 151.00 | 50 000.00 | 387 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166 284.00 | 2 314 693.00 | 574 757.00 | 11 166 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 315 960.00 | 10 079 181.00 | 965 541.00 | 28 315 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 261.00 | 2 579 664.00 | 197 577.00 | 310 261.00 |
6T Sur comptes clients | 713 360.00 | 32 246.00 | | 713 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 621.00 | 2 611 910.00 | 197 577.00 | 1 023 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 339 581.00 | 12 691 091.00 | 1 163 118.00 | 29 339 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 818 025.00 | 19 818 025.00 | | 19 818 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713 985.00 | 17 713 985.00 | | 17 713 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971 499.00 | 7 971 499.00 | | 7 971 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 901.00 | 406 901.00 | | 406 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398 642.00 | 1 398 642.00 | | 1 398 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 510.00 | | 422 510.00 | 422 510.00 |
UX Autres créances clients | 63 983 666.00 | 63 983 666.00 | | 63 983 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 606.00 | 745 606.00 | | 745 606.00 |
VC Groupe et associés | 12 751 769.00 | 12 751 769.00 | | 12 751 769.00 |
VI Groupe et associés | 20 494 885.00 | 20 494 885.00 | | 20 494 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 812 804.00 | 7 812 804.00 | | 7 812 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 434 651.00 | 79 434 651.00 | | 79 434 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 729.00 | 658 729.00 | | 658 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 583 719.00 | 86 161 209.00 | 422 510.00 | 86 583 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 238 588.00 | 147 238 588.00 | | 147 238 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 595.00 | | | 595.00 |