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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 7 775.00 | 24 405.00 | 32 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 180.00 | 7 775.00 | 44 405.00 | 52 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
072 Créances – Autres | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
084 Disponibilités | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
110 Total général Actif | 159 159.00 | 7 775.00 | 151 384.00 | 159 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
222 Production stockée | 370.00 | | | 370.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 427.00 | | | 182 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
252 Charges sociales | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 652.00 | | | 652.00 |