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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 940.00 | 16 844.00 | 15 097.00 | 31 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 940.00 | 16 844.00 | 35 097.00 | 51 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 554.00 | 225.00 | 5 329.00 | 5 554.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 331.00 | 225.00 | 107 106.00 | 107 331.00 |
110 Total général Actif | 159 271.00 | 17 068.00 | 142 202.00 | 159 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 237.00 | | | 185 237.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
242 Autres charges externes. | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
252 Charges sociales | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 213.00 | | | 185 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | | | 107.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |