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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 10 095.00 | 19 958.00 | 30 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 054.00 | 10 095.00 | 39 958.00 | 50 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 091.00 | 251.00 | 3 840.00 | 4 091.00 |
072 Créances – Autres | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
084 Disponibilités | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 344.00 | 251.00 | 106 094.00 | 106 344.00 |
110 Total général Actif | 156 398.00 | 10 346.00 | 146 052.00 | 156 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
222 Production stockée | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 981.00 | | | 180 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
242 Autres charges externes. | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
252 Charges sociales | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |