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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 12 028.00 | 19 078.00 | 31 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 107.00 | 12 028.00 | 39 078.00 | 51 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | 225.00 | 16 628.00 | 16 853.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 387.00 | 225.00 | 106 162.00 | 106 387.00 |
110 Total général Actif | 157 494.00 | 12 253.00 | 145 241.00 | 157 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
242 Autres charges externes. | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
252 Charges sociales | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |