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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 427.00 | 1 754.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 658.00 | | 2 073 658.00 | 2 073 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 1 783.00 | 4 471.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 283.00 | 83 889.00 | 12 393.00 | 96 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 750.00 | 86 099.00 | 2 109 651.00 | 2 195 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 963.00 | 31 396.00 | 349 567.00 | 380 963.00 |
BZ Autres créances | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CF Disponibilités | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 180.00 | 31 396.00 | 528 784.00 | 560 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 930.00 | 117 495.00 | 2 638 435.00 | 2 755 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 464.00 | 270 126.00 | | 546 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 267.00 | 306 338.00 | | 366 267.00 |
DL TOTAL (I) | 923 731.00 | 587 464.00 | | 923 731.00 |
DP Provisions pour risques | 38 650.00 | 30 000.00 | | 38 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 650.00 | 30 000.00 | | 38 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 811.00 | 921 710.00 | | 712 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 679.00 | 641 861.00 | | 593 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 231.00 | 36 980.00 | | 28 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 594.00 | 93 042.00 | | 79 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 739.00 | 319 305.00 | | 261 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 616.00 | | |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 054.00 | 2 019 575.00 | | 1 676 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 435.00 | 2 637 039.00 | | 2 638 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 447.00 | 1 269 558.00 | | 1 147 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 481.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
FG Production vendue services | 2 792 945.00 | | 2 792 945.00 | 2 792 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 391.00 | | 2 801 391.00 | 2 801 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 765.00 | 7 061.00 | | 20 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 505.00 | 1 500.00 | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | 3 994.00 | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 228.00 | 3 147.00 | | 16 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 364.00 | 3 147.00 | | 18 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 859.00 | 847.00 | | -14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 101.00 | 101 961.00 | | 129 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 654.00 | 2 740 866.00 | | 2 842 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 387.00 | 2 434 528.00 | | 2 476 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 267.00 | 306 338.00 | | 366 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 054.00 | 120 793.00 | | 113 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 152.00 | | 8 506.00 | 2 223 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 908.00 | 2 195 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 908.00 | 102 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 658.00 | | 2 180.00 | 2 073 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 118.00 | | 6 325.00 | 132 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 072.00 | 8 820.00 | 33 793.00 | 111 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 072.00 | 8 393.00 | 33 793.00 | 111 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 650.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 887.00 | 16 508.00 | | 14 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 887.00 | 16 508.00 | | 14 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 887.00 | 25 158.00 | | 44 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 380 586.00 | | | 380 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 495.00 | 212 118.00 | 500 376.00 | 712 495.00 |
VI Groupe et associés | 593 679.00 | 593 679.00 | | 593 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VP Divers | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 679.00 | 500 679.00 | | 500 679.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 823.00 | 1 147 446.00 | 500 376.00 | 1 647 823.00 |