| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 1 881.00 | 300.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 658.00 | | 2 073 658.00 | 2 073 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 3 913.00 | 2 341.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 861.00 | 85 722.00 | 41 139.00 | 126 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 329.00 | 91 516.00 | 2 134 813.00 | 2 226 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 011.00 | 34 492.00 | 254 519.00 | 289 011.00 |
BZ Autres créances | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CF Disponibilités | 464 672.00 | | 464 672.00 | 464 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 998.00 | 34 492.00 | 774 506.00 | 808 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 327.00 | 126 008.00 | 2 909 319.00 | 3 035 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 872 731.00 | | |
DG Autres réserves | 1 239 712.00 | | | 1 239 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 060.00 | 366 981.00 | | 418 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 773.00 | 1 250 712.00 | | 1 668 773.00 |
DP Provisions pour risques | 20 749.00 | 74 280.00 | | 20 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 749.00 | 74 280.00 | | 20 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 431.00 | 500 165.00 | | 343 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 450.00 | 445 477.00 | | 320 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | 33 228.00 | | 268 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 534.00 | 246 192.00 | | 285 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 797.00 | 1 243 290.00 | | 1 219 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 319.00 | 2 568 282.00 | | 2 909 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 228.00 | 941 637.00 | | 1 113 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 829.00 | 321.00 | | 60 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 097 478.00 | | 3 097 478.00 | 3 097 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 478.00 | | 3 097 478.00 | 3 097 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 094.00 | 19 945.00 | | 9 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | 2 714.00 | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 10 872.00 | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 474.00 | 13 586.00 | | 16 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 692.00 | 480.00 | | 17 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 154.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | 634.00 | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | 12 952.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 572.00 | 124 102.00 | | 130 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 958.00 | 2 946 069.00 | | 3 266 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 897.00 | 2 579 089.00 | | 2 848 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 060.00 | 366 981.00 | | 418 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 462.00 | 94 653.00 | | 112 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 829.00 | | 35 527.00 | 2 191 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 2 226 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 133 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 839.00 | | | 2 075 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 615.00 | | 35 527.00 | 98 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 644.00 | 5 868.00 | 996.00 | 86 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 726.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 491.00 | 5 141.00 | 996.00 | 85 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 280.00 | | 53 531.00 | 74 280.00 |
6T Sur comptes clients | 40 561.00 | 34 492.00 | 40 561.00 | 40 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 561.00 | 34 492.00 | 40 561.00 | 40 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 841.00 | 34 492.00 | 94 092.00 | 114 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 492.00 | 94 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 157.00 | 268 157.00 | | 268 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 857.00 | 140 857.00 | | 140 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | 10 000.00 | 7 375.00 | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 289 011.00 | 289 011.00 | | 289 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 601.00 | 176 032.00 | 106 569.00 | 282 601.00 |
VI Groupe et associés | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 950.00 | 353 575.00 | 7 375.00 | 360 950.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 797.00 | 1 113 227.00 | 106 569.00 | 1 219 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |