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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 658.00 | | 2 388 658.00 | 2 388 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068.00 | 9 023.00 | 9 045.00 | 18 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 027.00 | 125 823.00 | 108 205.00 | 234 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 094.00 | 137 027.00 | 2 866 068.00 | 3 003 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 301.00 | 14 198.00 | 800 103.00 | 814 301.00 |
BZ Autres créances | 77 241.00 | 53 331.00 | 23 910.00 | 77 241.00 |
CF Disponibilités | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 802.00 | 67 529.00 | 963 273.00 | 1 030 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 897.00 | 204 556.00 | 3 829 341.00 | 4 033 897.00 |
CU Autres participations | 342 785.00 | | 342 785.00 | 342 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 888.00 | | | 2 160 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 168.00 | | | 266 168.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 269.00 | | | 2 438 269.00 |
DP Provisions pour risques | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 198.00 | | | 326 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 233.00 | | | 378 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 905.00 | | | 1 236 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 341.00 | | | 3 829 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 567.00 | | | 956 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 052.00 | | 4 367 052.00 | 4 367 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 052.00 | | 4 367 052.00 | 4 367 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 669.00 | | | 4 580 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 501.00 | | | 4 314 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 168.00 | | | 266 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 753.00 | | 742 745.00 | 2 291 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 360 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 403.00 | 3 003 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 205.00 | 252 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 836.00 | | 315 000.00 | 2 075 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 340.00 | | 84 961.00 | 198 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | 342 785.00 | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 173.00 | 44 059.00 | 31 205.00 | 124 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 993.00 | 44 059.00 | 31 205.00 | 121 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 213.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 167.00 | 134 000.00 | | 20 167.00 |
6T Sur comptes clients | 17 664.00 | 14 198.00 | 17 664.00 | 17 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 664.00 | 67 529.00 | 17 664.00 | 17 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 831.00 | 201 742.00 | 17 664.00 | 37 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 933.00 | 171 933.00 | | 171 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 356.00 | 244 356.00 | | 244 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 814 301.00 | 814 301.00 | | 814 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 703.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 198.00 | 45 860.00 | 235 878.00 | 326 198.00 |
VI Groupe et associés | 203 026.00 | 203 026.00 | | 203 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 978.00 | 908 603.00 | 17 375.00 | 925 978.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 905.00 | 956 567.00 | 235 878.00 | 1 236 905.00 |