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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 1 154.00 | 1 027.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 658.00 | | 2 073 658.00 | 2 073 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 2 899.00 | 3 355.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 362.00 | 82 592.00 | 9 770.00 | 92 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 829.00 | 86 645.00 | 2 105 185.00 | 2 191 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 092.00 | 40 561.00 | 174 531.00 | 215 092.00 |
BZ Autres créances | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
CF Disponibilités | 174 569.00 | | 174 569.00 | 174 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 658.00 | 40 561.00 | 463 097.00 | 503 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 488.00 | 127 206.00 | 2 568 282.00 | 2 695 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 731.00 | 546 464.00 | | 872 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 981.00 | 366 267.00 | | 366 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 712.00 | 923 731.00 | | 1 250 712.00 |
DP Provisions pour risques | 74 280.00 | 38 650.00 | | 74 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 280.00 | 38 650.00 | | 74 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 165.00 | 712 811.00 | | 500 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 477.00 | 593 679.00 | | 445 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 962.00 | 28 231.00 | | 17 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 79 594.00 | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 192.00 | 261 739.00 | | 246 192.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 290.00 | 1 676 054.00 | | 1 243 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 282.00 | 2 638 435.00 | | 2 568 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 637.00 | 1 147 447.00 | | 941 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 316.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
FG Production vendue services | 2 862 462.00 | | 2 862 462.00 | 2 862 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 168.00 | | 2 873 168.00 | 2 873 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 280.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | 20 765.00 | | 19 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 872.00 | 3 505.00 | | 10 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 586.00 | 3 505.00 | | 13 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 16 228.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 2 136.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 18 364.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 952.00 | -14 859.00 | | 12 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 102.00 | 129 101.00 | | 124 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 069.00 | 2 842 654.00 | | 2 946 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 089.00 | 2 476 387.00 | | 2 579 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 981.00 | 366 267.00 | | 366 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 354.00 | 113 054.00 | | 60 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 300.00 | 19 194.00 | | 34 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 750.00 | | 3 562.00 | 2 195 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 483.00 | 2 191 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 483.00 | 98 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 839.00 | | | 2 075 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 536.00 | | 3 562.00 | 102 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 099.00 | 8 028.00 | 7 483.00 | 86 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 726.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672.00 | 7 302.00 | 7 483.00 | 85 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 650.00 | 44 280.00 | 8 650.00 | 38 650.00 |
6T Sur comptes clients | 31 395.00 | 17 293.00 | 8 128.00 | 31 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 395.00 | 17 293.00 | 8 128.00 | 31 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 045.00 | 61 573.00 | 16 778.00 | 70 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 573.00 | 16 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 844.00 | 216 153.00 | 283 690.00 | 499 844.00 |
VI Groupe et associés | 445 476.00 | 445 476.00 | | 445 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 123.00 | | | 212 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 005.00 | 340 005.00 | | 340 005.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 327.00 | 941 636.00 | 283 690.00 | 1 225 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |