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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 981.00 | 172 356.00 | 105 625.00 | 277 981.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 581.00 | 172 356.00 | 625 225.00 | 797 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
060 Stock marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
084 Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
110 Total général Actif | 874 668.00 | 172 356.00 | 702 312.00 | 874 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 707 472.00 | | | 707 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 219.00 | | | 723 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
252 Charges sociales | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
262 Autres charges | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 897.00 | | | 630 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
294 Charges financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 015.00 | | | 732 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |