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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 197 342.00 | 23 674.00 | 173 668.00 | 197 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 845.00 | 229 572.00 | 20 273.00 | 249 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 145.00 | 26 137.00 | 12 008.00 | 38 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 568.00 | 279 383.00 | 726 185.00 | 1 005 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CF Disponibilités | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 661.00 | 279 384.00 | 841 278.00 | 1 120 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 148.00 | 284 180.00 | | 368 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 879.00 | 83 969.00 | | 46 879.00 |
DL TOTAL (I) | 426 028.00 | 379 148.00 | | 426 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 872.00 | 267 178.00 | | 179 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 978.00 | 174 108.00 | | 132 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 34 470.00 | | 39 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | 71 702.00 | | 62 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 250.00 | 547 457.00 | | 415 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 278.00 | 926 606.00 | | 841 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 913.00 | 365 958.00 | | 286 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 753.00 | | 7 941.00 | 1 018 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 125.00 | 1 005 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 125.00 | 485 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 517.00 | | 7 941.00 | 498 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 902.00 | 43 956.00 | 14 474.00 | 249 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 902.00 | 43 956.00 | 14 474.00 | 249 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 872.00 | 51 535.00 | 128 337.00 | 179 872.00 |
VI Groupe et associés | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 257.00 | 36 021.00 | 10 236.00 | 46 257.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 250.00 | 286 913.00 | 128 337.00 | 415 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |