| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 197 342.00 | 2 385.00 | 194 957.00 | 197 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 029.00 | 224 849.00 | 38 181.00 | 263 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 145.00 | 22 668.00 | 15 477.00 | 38 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 753.00 | 249 902.00 | 768 851.00 | 1 018 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CF Disponibilités | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 507.00 | 249 902.00 | 926 606.00 | 1 176 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 180.00 | 212 985.00 | | 284 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 969.00 | 71 195.00 | | 83 969.00 |
DL TOTAL (I) | 379 148.00 | 295 180.00 | | 379 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 178.00 | 111 292.00 | | 267 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 108.00 | 192 673.00 | | 174 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | 26 808.00 | | 34 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 702.00 | 56 623.00 | | 71 702.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 457.00 | 387 645.00 | | 547 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 606.00 | 682 824.00 | | 926 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 519.00 | | 199 233.00 | 819 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 799.00 | | 198 717.00 | 299 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 516.00 | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 768.00 | 28 133.00 | | 221 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 768.00 | 28 133.00 | | 221 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 109.00 | 47 610.00 | 174 933.00 | 229 109.00 |
VI Groupe et associés | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 023.00 | | | 190 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 391.00 | 49 155.00 | 10 236.00 | 59 391.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 457.00 | 365 958.00 | 174 933.00 | 547 457.00 |