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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 234.00 | 197 478.00 | 101 756.00 | 299 234.00 |
040 Immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 954.00 | 197 478.00 | 621 476.00 | 818 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
060 Stock marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
072 Créances – Autres | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
084 Disponibilités | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
110 Total général Actif | 918 657.00 | 197 478.00 | 721 179.00 | 918 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 790 143.00 | | | 790 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 354.00 | | | 812 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 254.00 | | | 175 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 895.00 | | | 277 895.00 |
252 Charges sociales | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
262 Autres charges | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 635.00 | | | 733 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
294 Charges financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 989.00 | | | 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 581.00 | | | 797 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |