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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 148.00 | 737.00 | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 299.00 | 125 182.00 | 71 116.00 | 196 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 741.00 | 68 194.00 | 24 546.00 | 92 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 926.00 | 197 525.00 | 96 400.00 | 293 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BT Marchandises | 433 153.00 | | 433 153.00 | 433 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
BZ Autres créances | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CF Disponibilités | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 467.00 | | 716 467.00 | 716 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 393.00 | 197 525.00 | 812 867.00 | 1 010 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 781.00 | 138 853.00 | | 188 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 976.00 | 49 928.00 | | 77 976.00 |
DL TOTAL (I) | 321 758.00 | 243 781.00 | | 321 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 229.00 | 20 618.00 | | 64 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 453.00 | 317 033.00 | | 326 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 361.00 | 53 965.00 | | 69 361.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 109.00 | 422 616.00 | | 491 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 867.00 | 666 398.00 | | 812 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 507 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 532 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 401 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 12 760.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 731.00 | 19 729.00 | | 9 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | 19 729.00 | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 839.00 | -6 968.00 | | -14 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 5 312.00 | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 308.00 | 2 932 965.00 | | 4 537 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 331.00 | 2 883 036.00 | | 4 459 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 976.00 | 49 928.00 | | 77 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 911.00 | | 29 348.00 | 272 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 293 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 289 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | 1 367.00 | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 393.00 | | 27 980.00 | 269 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 961.00 | 46 122.00 | 1 558.00 | 152 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 073.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 886.00 | 45 049.00 | 1 558.00 | 149 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 453.00 | 326 453.00 | | 326 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
VB T. V. A. | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 454.00 | 212 454.00 | | 212 454.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 109.00 | 491 109.00 | | 491 109.00 |