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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 10 227.00 | 1 156.00 | 9 071.00 | 10 227.00 |
AP Constructions | 69 304.00 | 9 341.00 | 59 962.00 | 69 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 419.00 | 193 003.00 | 41 415.00 | 234 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 241.00 | 93 735.00 | 6 506.00 | 100 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 577.00 | 302 122.00 | 203 454.00 | 505 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BT Marchandises | 578 338.00 | | 578 338.00 | 578 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 456.00 | | 596 456.00 | 596 456.00 |
BZ Autres créances | 292 601.00 | | 292 601.00 | 292 601.00 |
CF Disponibilités | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 751.00 | | 1 650 751.00 | 1 650 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 328.00 | 302 122.00 | 1 854 205.00 | 2 156 328.00 |
CU Autres participations | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 853.00 | 276 684.00 | | 383 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 815.00 | 107 168.00 | | 111 815.00 |
DL TOTAL (I) | 550 669.00 | 438 853.00 | | 550 669.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 243.00 | 120 629.00 | | 204 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 134.00 | 31 000.00 | | 31 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 463.00 | 982 097.00 | | 852 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | 86 573.00 | | 92 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 2 699.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 536.00 | 1 215 500.00 | | 1 173 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 205.00 | 1 784 353.00 | | 1 854 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 051 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 414 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 468 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 8 170.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | 250.00 | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | 8 420.00 | | 10 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 3 595.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 3 595.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 619.00 | 4 824.00 | | 9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | 32 448.00 | | 36 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 556.00 | 6 588 786.00 | | 5 481 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 740.00 | 6 481 618.00 | | 5 369 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 815.00 | 107 168.00 | | 111 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 564.00 | | 26 013.00 | 479 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 673.00 | | 24 518.00 | 389 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 004.00 | | 1 494.00 | 85 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 368.00 | 34 754.00 | | 267 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 482.00 | 34 754.00 | | 262 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 463.00 | 852 463.00 | | 852 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 456.00 | 596 456.00 | | 596 456.00 |
VB T. V. A. | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VI Groupe et associés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 557.00 | 930 557.00 | | 930 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 536.00 | 1 173 536.00 | | 1 173 536.00 |