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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 10 227.00 | 133.00 | 10 093.00 | 10 227.00 |
AP Constructions | 55 225.00 | 2 183.00 | 53 042.00 | 55 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 979.00 | 172 375.00 | 51 603.00 | 223 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 241.00 | 87 790.00 | 12 451.00 | 100 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 564.00 | 267 368.00 | 212 195.00 | 479 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BT Marchandises | 564 615.00 | | 564 615.00 | 564 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 795.00 | | 697 795.00 | 697 795.00 |
BZ Autres créances | 252 227.00 | | 252 227.00 | 252 227.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 157.00 | | 1 572 157.00 | 1 572 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 721.00 | 267 368.00 | 1 784 353.00 | 2 051 721.00 |
CU Autres participations | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 684.00 | 266 758.00 | | 276 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 168.00 | 9 926.00 | | 107 168.00 |
DL TOTAL (I) | 438 853.00 | 331 684.00 | | 438 853.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 629.00 | 38 664.00 | | 120 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 097.00 | 606 111.00 | | 982 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 573.00 | 32 425.00 | | 86 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 500.00 | 700 701.00 | | 1 215 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 353.00 | 1 162 385.00 | | 1 784 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 415 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 580 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 118 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | 527.00 | | 8 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 14.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 541.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 100.00 | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 100.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | 441.00 | | 4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 786.00 | 5 067 876.00 | | 6 588 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 618.00 | 5 057 950.00 | | 6 481 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 168.00 | 9 926.00 | | 107 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 526.00 | | 159 037.00 | 320 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 640.00 | | 74 032.00 | 315 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 175.00 | 30 193.00 | | 237 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 53.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 342.00 | 30 140.00 | | 232 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 097.00 | 982 097.00 | | 982 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -7 500.00 | -7 500.00 | | -7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 697 795.00 | 697 795.00 | | 697 795.00 |
VB T. V. A. | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 522.00 | 991 522.00 | | 991 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 500.00 | 1 215 500.00 | | 1 215 500.00 |