| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 10 227.00 | 2 179.00 | 8 048.00 | 10 227.00 |
AP Constructions | 83 974.00 | 18 139.00 | 65 835.00 | 83 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 952.00 | 212 149.00 | 62 803.00 | 274 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 781.00 | 90 799.00 | 4 982.00 | 95 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 825.00 | 328 152.00 | 228 672.00 | 556 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BT Marchandises | 567 649.00 | | 567 649.00 | 567 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 985.00 | | 769 985.00 | 769 985.00 |
BZ Autres créances | 462 728.00 | | 462 728.00 | 462 728.00 |
CF Disponibilités | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 292.00 | | 1 903 292.00 | 1 903 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 117.00 | 328 152.00 | 2 131 964.00 | 2 460 117.00 |
CU Autres participations | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 669.00 | 383 853.00 | | 495 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 300.00 | 111 815.00 | | 57 300.00 |
DL TOTAL (I) | 607 969.00 | 550 669.00 | | 607 969.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 541.00 | 204 243.00 | | 976 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 478.00 | 31 134.00 | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 154.00 | 852 463.00 | | 301 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | 92 188.00 | | 77 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 921.00 | 1 006.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 994.00 | 1 173 536.00 | | 1 393 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 964.00 | 1 854 205.00 | | 2 131 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 211 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 528 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 3 916.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 012.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 184.00 | 10 929.00 | | 12 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 734.00 | 1 309.00 | | 12 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | 1 309.00 | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 9 619.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 36 718.00 | | 15 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 287.00 | 5 481 556.00 | | 5 552 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 986.00 | 5 369 740.00 | | 5 494 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 300.00 | 111 815.00 | | 57 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 577.00 | | 61 247.00 | 505 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 556 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 464 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 192.00 | | 60 744.00 | 414 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 499.00 | | 503.00 | 86 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 122.00 | 36 030.00 | 10 000.00 | 302 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 236.00 | 36 030.00 | 10 000.00 | 297 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 154.00 | 301 154.00 | | 301 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 985.00 | 769 985.00 | | 769 985.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 211 041.00 | 211 041.00 | | 211 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 991.00 | 242 991.00 | | 242 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 550.00 | 733 550.00 | | 733 550.00 |
VI Groupe et associés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 896.00 | 219 896.00 | | 219 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 214.00 | 1 274 214.00 | | 1 274 214.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 994.00 | 1 393 994.00 | | 1 393 994.00 |