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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 848 518.00 | | 848 518.00 | 848 518.00 |
BZ Autres créances | 696 989.00 | | 696 989.00 | 696 989.00 |
CF Disponibilités | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 419.00 | | 715 419.00 | 715 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 937.00 | | 1 563 937.00 | 1 563 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848 518.00 | | 848 518.00 | 848 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 400.00 | 474 400.00 | | 474 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 338.00 | 20 328.00 | | 31 338.00 |
DG Autres réserves | 595 425.00 | 386 239.00 | | 595 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 138.00 | 220 196.00 | | 243 138.00 |
DK Provisions réglementées | 6 649.00 | 5 147.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 950.00 | 1 106 310.00 | | 1 350 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 954.00 | 267 220.00 | | 202 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 703.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 987.00 | 276 697.00 | | 212 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 937.00 | 1 383 007.00 | | 1 563 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 647.00 | 75 915.00 | | 69 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -1 502.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 445.00 | 231 565.00 | | 255 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306.00 | 11 370.00 | | 12 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 138.00 | 220 196.00 | | 243 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 518.00 | | | 848 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 518.00 | | | 848 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 696 926.00 | | | 696 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 954.00 | 67 389.00 | 135 565.00 | 202 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 147.00 | 697 147.00 | | 697 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 987.00 | 69 647.00 | 143 340.00 | 212 987.00 |