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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 848 518.00 | | 848 518.00 | 848 518.00 |
BZ Autres créances | 773 854.00 | | 773 854.00 | 773 854.00 |
CF Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 234.00 | | 790 234.00 | 790 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 752.00 | | 1 638 752.00 | 1 638 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 848 518.00 | | 848 518.00 | 848 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 400.00 | 474 400.00 | | 474 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 440.00 | 43 495.00 | | 47 440.00 |
DG Autres réserves | 936 489.00 | 826 406.00 | | 936 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 700.00 | 114 028.00 | | 92 700.00 |
DK Provisions réglementées | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 538.00 | 1 465 837.00 | | 1 558 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 400.00 | 137 037.00 | | 69 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 802.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 1 153.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 214.00 | 147 766.00 | | 80 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 752.00 | 1 613 603.00 | | 1 638 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 153.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 706.00 | 125 222.00 | | 101 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006.00 | 11 194.00 | | 9 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 700.00 | 114 028.00 | | 92 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 518.00 | | | 848 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 518.00 | | | 848 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 773 854.00 | 773 854.00 | | 773 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 869.00 | 773 869.00 | | 773 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |