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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 027.00 | | 1 636 027.00 | 1 636 027.00 |
BZ Autres créances | 575 441.00 | | 575 441.00 | 575 441.00 |
CF Disponibilités | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 611.00 | | 592 611.00 | 592 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 638.00 | | 2 228 638.00 | 2 228 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 636 027.00 | | 1 636 027.00 | 1 636 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 400.00 | 474 400.00 | | 474 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
DG Autres réserves | 1 029 190.00 | 936 489.00 | | 1 029 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 168.00 | 92 700.00 | | 466 168.00 |
DK Provisions réglementées | 7 599.00 | 7 508.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 796.00 | 1 558 538.00 | | 2 024 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 443.00 | 69 400.00 | | 190 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 7 775.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 855.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | 1 184.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 842.00 | 80 214.00 | | 203 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 638.00 | 1 638 752.00 | | 2 228 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 539.00 | 80 214.00 | | 51 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 1 184.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 587.00 | 101 706.00 | | 476 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419.00 | 9 006.00 | | 10 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 168.00 | 92 700.00 | | 466 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 518.00 | | 787 509.00 | 848 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 518.00 | | 787 509.00 | 848 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 575 441.00 | 575 441.00 | | 575 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 443.00 | 38 140.00 | 152 303.00 | 190 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 441.00 | 575 441.00 | | 575 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 842.00 | 51 539.00 | 152 303.00 | 203 842.00 |