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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 027.00 | | 1 636 027.00 | 1 636 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 887 043.00 | | 887 043.00 | 887 043.00 |
CF Disponibilités | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 677.00 | | 953 677.00 | 953 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 703.00 | | 2 589 703.00 | 2 589 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 636 027.00 | | 1 636 027.00 | 1 636 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 400.00 | 474 400.00 | | 474 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
DG Autres réserves | 1 495 358.00 | 1 029 190.00 | | 1 495 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 532.00 | 466 168.00 | | 402 532.00 |
DK Provisions réglementées | 7 771.00 | 7 599.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 500.00 | 2 024 796.00 | | 2 427 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 543.00 | 190 443.00 | | 152 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 872.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 204.00 | 203 842.00 | | 162 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 703.00 | 2 228 638.00 | | 2 589 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 91.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 91.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -91.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 748.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 602.00 | 476 587.00 | | 411 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070.00 | 10 419.00 | | 9 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 532.00 | 466 168.00 | | 402 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 027.00 | | | 1 636 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 027.00 | | | 1 636 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 887 043.00 | 887 043.00 | | 887 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 543.00 | 38 088.00 | 114 455.00 | 152 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 301.00 | 887 301.00 | | 887 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 204.00 | 47 749.00 | 114 455.00 | 162 204.00 |