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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 961.00 | | 114 961.00 | 114 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 992.00 | 7 384.00 | 29 608.00 | 36 992.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 823.00 | 7 384.00 | 37 439.00 | 44 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 784.00 | 7 384.00 | 152 400.00 | 159 784.00 |
CU Autres participations | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 723.00 | -9 391.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 11 114.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 73 436.00 | 71 723.00 | | 73 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 421.00 | 70 058.00 | | 63 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 1 200.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 10 659.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 964.00 | 81 917.00 | | 78 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 400.00 | 153 640.00 | | 152 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 864.00 | 81 917.00 | | 78 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 77 664.00 | 1 000.00 | 78 664.00 | 77 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 464.00 | 1 000.00 | 79 464.00 | 78 464.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 266.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -8 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 206.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 493.00 | 112 253.00 | | 99 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 780.00 | 101 139.00 | | 97 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | 11 114.00 | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 961.00 | | 18 000.00 | 96 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 961.00 | | 18 000.00 | 96 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 5 937.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | 6 084.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 4 048.00 | 5 315.00 | | 4 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 63 100.00 | 50 647.00 | | 63 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 303.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 6 240.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 232.00 | 20 950.00 | | 14 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 710.00 | 12 168.00 | | 13 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 891.00 | 62 045.00 | | 68 891.00 |