| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 967.00 | 5 630.00 | 1 336.00 | 6 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 407.00 | 57 630.00 | 252 777.00 | 310 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 364.00 | 37 500.00 | 16 864.00 | 54 364.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 614.00 | 37 500.00 | 57 114.00 | 94 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 021.00 | 95 130.00 | 309 891.00 | 405 021.00 |
CU Autres participations | 246 369.00 | 47 000.00 | 199 369.00 | 246 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
DH Report à nouveau | -25 502.00 | 7 971.00 | | -25 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | -33 474.00 | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 176 211.00 | 147 928.00 | | 176 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 154.00 | 61 713.00 | | 57 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 444.00 | 37 527.00 | | 53 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 4 800.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | 17 187.00 | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 680.00 | 121 250.00 | | 133 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 891.00 | 269 177.00 | | 309 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 680.00 | 121 226.00 | | 133 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | 15 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 1 014.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 368.00 | | | 184 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 368.00 | | | 184 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 414.00 | 83 844.00 | | 270 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 131.00 | 117 317.00 | | 242 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 284.00 | -33 474.00 | | 28 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 219.00 | | 186 148.00 | 159 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 960.00 | 298 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 960.00 | 310 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 252.00 | | 186 148.00 | 147 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 3 835.00 | | 6 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 1 688.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 148.00 | | 3 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 768.00 | 22 732.00 | | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 768.00 | 67 732.00 | | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768.00 | 67 732.00 | | 16 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VI Groupe et associés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 898.00 | 55 827.00 | 52 071.00 | 107 898.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 280.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 827.00 | 9 005.00 | | 4 827.00 |
ST Autres comptes | 22 032.00 | 18 748.00 | | 22 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 616.00 | 6 975.00 | | 26 616.00 |
YT Sous‐traitance | 10 900.00 | 31 339.00 | | 10 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 286.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | 1 566.00 | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 076.00 | 15 826.00 | | 13 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 424.00 | 10 143.00 | | 10 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 375.00 | 66 067.00 | | 64 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |