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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 48.00 | 1 227.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 236.00 | 2 048.00 | 145 188.00 | 147 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 747.00 | 7 384.00 | 66 363.00 | 73 747.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 822.00 | 7 384.00 | 80 438.00 | 87 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 058.00 | 9 432.00 | 225 625.00 | 235 058.00 |
CU Autres participations | 96 961.00 | 2 000.00 | 94 961.00 | 96 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 430.00 | 70 000.00 | | 173 430.00 |
DH Report à nouveau | 3 436.00 | 1 723.00 | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317.00 | 1 713.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 181 183.00 | 73 436.00 | | 181 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 63 421.00 | | 10 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 4 740.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | 10 703.00 | | 23 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 442.00 | 78 964.00 | | 44 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 625.00 | 152 400.00 | | 225 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 442.00 | 78 864.00 | | 44 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | 278.00 | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 20 000.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 20 000.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | -153.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 987.00 | 99 493.00 | | 59 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 670.00 | 97 780.00 | | 55 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317.00 | 1 713.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 961.00 | | 1 275.00 | 114 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31 000.00 | | 145 961.00 | -31 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 000.00 | | 147 236.00 | -31 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | 2 000.00 | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 2 000.00 | | 7 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 858.00 | 75 858.00 | 49 000.00 | 124 858.00 |
VW T.V.A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 2 344.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | 1 743.00 | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 11 882.00 | 4 048.00 | | 11 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 63 100.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 681.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 3 025.00 | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 374.00 | 14 232.00 | | 5 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 143.00 | 13 710.00 | | 3 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 881.00 | 68 891.00 | | 20 881.00 |