| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 813.00 | 4 188.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 1 502.00 | 3 902.00 | 5 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 365.00 | 4 314.00 | 152 051.00 | 156 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 947.00 | 7 384.00 | 83 563.00 | 90 947.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 309.00 | 7 384.00 | 89 925.00 | 97 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 673.00 | 11 698.00 | 241 975.00 | 253 673.00 |
CU Autres participations | 96 961.00 | 2 000.00 | 94 961.00 | 96 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
DH Report à nouveau | 7 753.00 | 3 436.00 | | 7 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 4 317.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 181 401.00 | 181 183.00 | | 181 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 379.00 | 8 701.00 | | 13 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 530.00 | 10 792.00 | | 18 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 1 213.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 626.00 | 23 736.00 | | 23 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 574.00 | 44 442.00 | | 60 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 975.00 | 225 625.00 | | 241 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 439.00 | 44 442.00 | | 60 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 555.00 | 1 203.00 | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 236.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 236.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 966.00 | 236.00 | | 11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 893.00 | 59 987.00 | | 84 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 675.00 | 55 670.00 | | 84 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | 4 317.00 | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 236.00 | | 9 129.00 | 147 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 4 129.00 | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 2 266.00 | | 48.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 1 453.00 | | 48.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VI Groupe et associés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 298.00 | 96 298.00 | 49 000.00 | 145 298.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 275.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | 4 948.00 | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 19 081.00 | 11 882.00 | | 19 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 973.00 | 51.00 | | 1 973.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 684.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | 959.00 | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 013.00 | 5 374.00 | | 19 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 650.00 | 3 143.00 | | 6 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 537.00 | 20 881.00 | | 34 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |