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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 7 797.00 | 7 628.00 | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 927.00 | 1 773.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 696.00 | 13 296.00 | 9 401.00 | 22 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 397 418.00 | | 397 418.00 | 397 418.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 954.00 | | 439 954.00 | 439 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 650.00 | 13 296.00 | 449 354.00 | 462 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DH Report à nouveau | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
EA Autres dettes | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 354.00 | | | 449 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FG Production vendue services | 1 215 292.00 | | 1 215 292.00 | 1 215 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 558.00 | | 1 219 558.00 | 1 219 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 97 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 296.00 | | | 1 262 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 163.00 | | | 1 191 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 378.00 | | 1 777.00 | 27 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 22 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 18 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | 1 777.00 | 22 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 3 718.00 | 642.00 | 10 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 3 718.00 | 642.00 | 5 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VC Groupe et associés | 334 666.00 | | | 334 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VP Divers | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 300.00 | 421 300.00 | | 421 300.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 083.00 | 297 083.00 | | 297 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
ST Autres comptes | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 846.00 | | | 451 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 325.00 | | | 842 325.00 |