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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 10 837.00 | 7 695.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 532.00 | 3 380.00 | 10 152.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 636.00 | 18 789.00 | 17 847.00 | 36 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BT Marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 796.00 | 2 956.00 | 29 840.00 | 32 796.00 |
BZ Autres créances | 306 899.00 | | 306 899.00 | 306 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 490.00 | 2 956.00 | 355 534.00 | 358 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 125.00 | 21 744.00 | 373 381.00 | 395 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 326.00 | | | 302 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 381.00 | | | 373 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 867.00 | | | 299 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FG Production vendue services | 1 143 180.00 | | 1 143 180.00 | 1 143 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 173.00 | | 1 146 173.00 | 1 146 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 84 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 885.00 | | | -10 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 549.00 | | | 1 156 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 765.00 | | | 1 137 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 696.00 | | 13 940.00 | 22 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 124.00 | | 13 940.00 | 18 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 296.00 | 5 493.00 | | 13 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 5 493.00 | | 8 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
UX Autres créances clients | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VC Groupe et associés | 256 175.00 | 256 175.00 | | 256 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VP Divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 394.00 | 345 394.00 | | 345 394.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 326.00 | 302 326.00 | | 302 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
ST Autres comptes | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 539.00 | | | 451 539.00 |
YT Sous‐traitance | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 401.00 | | | 835 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |