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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 326.00 | 25 019.00 | 6 307.00 | 31 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 722.00 | 13 331.00 | 6 391.00 | 19 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 620.00 | 42 922.00 | 12 697.00 | 55 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | 1 827.00 | 8 900.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 417 737.00 | | 417 737.00 | 417 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 820.00 | 1 827.00 | 572 994.00 | 574 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 440.00 | 44 749.00 | 585 691.00 | 630 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DH Report à nouveau | 86 983.00 | 56 657.00 | | 86 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 381.00 | 30 327.00 | | -113 381.00 |
DL TOTAL (I) | 25 873.00 | 139 255.00 | | 25 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 235.00 | 172.00 | | 222 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 72 620.00 | | 67 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 884.00 | 28 907.00 | | 40 884.00 |
EA Autres dettes | 228 916.00 | 171 863.00 | | 228 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 818.00 | 273 992.00 | | 559 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 691.00 | 413 247.00 | | 585 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FG Production vendue services | 824 390.00 | | 824 390.00 | 824 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 337.00 | | 826 337.00 | 826 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 70 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | 260.00 | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 260.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | 4 606.00 | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 794.00 | 11 794.00 | | -11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 017.00 | 1 180 900.00 | | 843 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 398.00 | 1 150 573.00 | | 956 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 381.00 | 30 327.00 | | -113 381.00 |