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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 326.00 | 15 305.00 | 16 021.00 | 31 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 212.00 | 6 299.00 | 7 913.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 110.00 | 26 175.00 | 23 934.00 | 50 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 114.00 | 2 690.00 | 17 424.00 | 20 114.00 |
BZ Autres créances | 328 232.00 | | 328 232.00 | 328 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 950.00 | 2 690.00 | 391 260.00 | 393 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 059.00 | 28 865.00 | 415 194.00 | 444 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
DL TOTAL (I) | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
EA Autres dettes | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 266.00 | | | 306 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 194.00 | | | 415 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 266.00 | | | 306 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
FG Production vendue services | 1 262 885.00 | | 1 262 885.00 | 1 262 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 004.00 | | 1 267 004.00 | 1 267 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 93 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 559.00 | | | 1 276 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 902.00 | | | 1 219 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 636.00 | | 13 474.00 | 36 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 064.00 | | 13 474.00 | 32 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789.00 | 7 387.00 | | 18 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 7 387.00 | | 14 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | 2 690.00 | 2 956.00 | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | 2 690.00 | 2 956.00 | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | 2 690.00 | 2 956.00 | 2 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | 2 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 334.00 | 177 334.00 | | 177 334.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VB T. V. A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VC Groupe et associés | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 958.00 | 354 958.00 | | 354 958.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 266.00 | 306 266.00 | | 306 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
ST Autres comptes | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 963.00 | | | 457 963.00 |
YT Sous‐traitance | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
ZE Dividendes | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 921.00 | | | 883 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |