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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 372.00 | 39 606.00 | 30 766.00 | 70 372.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 4 812.00 | 6 411.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 306.00 | 77 282.00 | 71 024.00 | 148 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 194.00 | 72 484.00 | 36 710.00 | 109 194.00 |
AX Avances et acomptes | 336 182.00 | | 336 182.00 | 336 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 798.00 | 194 185.00 | 543 613.00 | 737 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 044.00 | 95 576.00 | 596 467.00 | 692 044.00 |
BP En cours de production de services | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 194.00 | 2 480.00 | 1 848 714.00 | 1 851 194.00 |
BZ Autres créances | 349 588.00 | | 349 588.00 | 349 588.00 |
CF Disponibilités | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 671.00 | 98 056.00 | 2 949 614.00 | 3 047 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 469.00 | 292 241.00 | 3 493 228.00 | 3 785 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 216.00 | 105 418.00 | | -57 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834.00 | -162 634.00 | | 234 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 432.00 | 44 942.00 | | 126 432.00 |
DK Provisions réglementées | 22 627.00 | 13 422.00 | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 656 678.00 | 331 149.00 | | 656 678.00 |
DN Avances conditionnées | 519 935.00 | 629 256.00 | | 519 935.00 |
DO TOTAL (II) | 519 935.00 | 629 256.00 | | 519 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 27.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 229.00 | 140 099.00 | | 529 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 490.00 | 314 981.00 | | 300 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 149.00 | 7 620.00 | | 72 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 926.00 | 425 981.00 | | 614 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 382.00 | 321 419.00 | | 337 382.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | 95 057.00 | | 13 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 868.00 | 397 907.00 | | 448 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 613.00 | 1 703 066.00 | | 2 316 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 228.00 | 2 663 498.00 | | 3 493 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 764.00 | 1 359 861.00 | | 2 046 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 243.00 | 2 243 607.00 | 4 071 850.00 | 1 828 243.00 |
FG Production vendue services | 212 278.00 | 122 495.00 | 334 773.00 | 212 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 521.00 | 2 366 102.00 | 4 406 624.00 | 2 040 521.00 |
FM Production stockée | | | 24 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 15 000.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556.00 | 77.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 15 077.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761.00 | 8 414.00 | | 10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778.00 | 18 688.00 | | 10 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 621.00 | -3 611.00 | | -7 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 227.00 | -127 335.00 | | -254 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 834.00 | -162 634.00 | | 234 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | 4 979.00 | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 538.00 | | 261 908.00 | 501 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 62 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 649.00 | 737 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 268 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 359.00 | | 221 196.00 | 185 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 179.00 | | 28 194.00 | 246 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 12 517.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 399.00 | 80 435.00 | 5 649.00 | 119 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616.00 | 15 990.00 | | 23 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782.00 | 64 445.00 | 5 649.00 | 95 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 926.00 | 614 926.00 | | 614 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 868.00 | 448 868.00 | | 448 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 714.00 | | | 1 848 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 529.00 | 70 829.00 | 122 700.00 | 268 529.00 |
VI Groupe et associés | 300 490.00 | 300 490.00 | | 300 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 791.00 | | | 279 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 979.00 | 2 221 462.00 | 62 517.00 | 2 283 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 464.00 | 2 046 764.00 | 122 700.00 | 2 244 464.00 |