| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 868.00 | 71 795.00 | 13 073.00 | 84 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 835.00 | | 588 835.00 | 588 835.00 |
AP Constructions | 21 464.00 | 9 291.00 | 12 173.00 | 21 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 948.00 | 176 313.00 | 100 634.00 | 276 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 186.00 | 107 425.00 | 64 761.00 | 172 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 843.00 | 364 825.00 | 880 017.00 | 1 244 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 897.00 | 138 173.00 | 876 724.00 | 1 014 897.00 |
BP En cours de production de services | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 802.00 | | 2 562 802.00 | 2 562 802.00 |
BZ Autres créances | 532 321.00 | | 532 321.00 | 532 321.00 |
CF Disponibilités | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 322.00 | 138 173.00 | 4 316 149.00 | 4 454 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 166.00 | 502 999.00 | 5 196 167.00 | 5 699 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 410.00 | 177 618.00 | | 376 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 267.00 | 198 792.00 | | 315 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 541.00 | 21 166.00 | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 219.00 | 927 577.00 | | 1 229 219.00 |
DN Avances conditionnées | 385 041.00 | 487 672.00 | | 385 041.00 |
DO TOTAL (II) | 385 041.00 | 487 672.00 | | 385 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 223.00 | 487 141.00 | | 1 071 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 975.00 | 289 804.00 | | 289 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 456.00 | 160 015.00 | | 734 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 682.00 | 451 465.00 | | 589 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 363.00 | 445 528.00 | | 553 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | | 124 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 625.00 | 321 644.00 | | 304 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 078.00 | 2 279 799.00 | | 3 552 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 167.00 | 3 724 878.00 | | 5 196 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 117.00 | 1 955 664.00 | | 2 399 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 093.00 | 287 446.00 | | 907 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 489.00 | 3 056 695.00 | 5 210 184.00 | 2 153 489.00 |
FG Production vendue services | 133 208.00 | 83 340.00 | 216 548.00 | 133 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 697.00 | 3 140 035.00 | 5 426 732.00 | 2 286 697.00 |
FM Production stockée | | | 70 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 360.00 | 8 720.00 | | 15 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 360.00 | 8 720.00 | | 16 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 116 826.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | 7 259.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 124 085.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 175.00 | -115 365.00 | | 14 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 548.00 | -287 131.00 | | -268 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 543.00 | 5 045 882.00 | | 5 719 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 276.00 | 4 847 089.00 | | 5 404 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 267.00 | 198 792.00 | | 315 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 309.00 | | 167 922.00 | 1 084 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017.00 | 93 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 388.00 | 1 244 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 478 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 554.00 | | 8 150.00 | 665 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 237.00 | | 139 268.00 | 341 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 517.00 | | 20 504.00 | 77 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 671.00 | 85 525.00 | 2 371.00 | 281 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 266.00 | 16 528.00 | | 55 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 404.00 | 68 997.00 | 2 371.00 | 226 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 166.00 | 1 735.00 | 15 360.00 | 21 166.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 071.00 | 138 173.00 | 115 071.00 | 115 071.00 |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 551.00 | 138 173.00 | 117 551.00 | 117 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 546.00 | 139 909.00 | 132 912.00 | 168 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 173.00 | 117 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 735.00 | 15 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 682.00 | 589 682.00 | | 589 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 784.00 | 287 784.00 | | 287 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 625.00 | 304 625.00 | | 304 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 802.00 | 2 562 802.00 | | 2 562 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 093.00 | 907 093.00 | | 907 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 129.00 | 21 629.00 | 120 000.00 | 164 129.00 |
VI Groupe et associés | 289 975.00 | 13 971.00 | 276 004.00 | 289 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 539.00 | | | 936 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 132.00 | 314 132.00 | | 314 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 558.00 | 3 113 058.00 | 92 500.00 | 3 205 558.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 622.00 | 2 399 117.00 | 396 004.00 | 2 817 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
ST Autres comptes | 510 847.00 | | | 510 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YT Sous‐traitance | 560 772.00 | | | 560 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 880.00 | | | 450 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 855.00 | | | 520 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 458.00 | | | 1 257 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |