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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 718.00 | 55 266.00 | 21 452.00 | 76 718.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 6 550.00 | 4 673.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 583.00 | 129 208.00 | 84 374.00 | 213 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 430.00 | 90 644.00 | 25 785.00 | 116 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 835.00 | | 588 835.00 | 588 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 309.00 | 281 671.00 | 802 638.00 | 1 084 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 903.00 | 115 071.00 | 677 831.00 | 792 903.00 |
BP En cours de production de services | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 404.00 | 2 480.00 | 1 659 924.00 | 1 662 404.00 |
BZ Autres créances | 401 460.00 | | 401 460.00 | 401 460.00 |
CF Disponibilités | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 790.00 | 117 551.00 | 2 922 239.00 | 3 039 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 100.00 | 399 222.00 | 3 724 878.00 | 4 124 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 618.00 | -57 216.00 | | 177 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 792.00 | 234 834.00 | | 198 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 126 432.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 21 166.00 | 22 627.00 | | 21 166.00 |
DL TOTAL (I) | 927 577.00 | 656 678.00 | | 927 577.00 |
DN Avances conditionnées | 487 672.00 | 519 935.00 | | 487 672.00 |
DO TOTAL (II) | 487 672.00 | 519 935.00 | | 487 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 141.00 | 529 229.00 | | 487 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 804.00 | 300 490.00 | | 289 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 015.00 | 72 149.00 | | 160 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 465.00 | 614 926.00 | | 451 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 528.00 | 337 382.00 | | 445 528.00 |
EA Autres dettes | 124 200.00 | 13 567.00 | | 124 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 644.00 | 448 868.00 | | 321 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 799.00 | 2 316 613.00 | | 2 279 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 878.00 | 3 493 228.00 | | 3 724 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 664.00 | 2 046 764.00 | | 1 955 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 446.00 | 260 700.00 | | 287 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 340.00 | 2 647 278.00 | 4 051 618.00 | 1 404 340.00 |
FG Production vendue services | 267 939.00 | 147 013.00 | 414 952.00 | 267 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 279.00 | 2 794 291.00 | 4 466 570.00 | 1 672 279.00 |
FM Production stockée | | | 37 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 828.00 | |
GE Autres charges | | | -511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 720.00 | 1 556.00 | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 3 156.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 826.00 | 17.00 | | 116 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259.00 | 10 761.00 | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 085.00 | 10 778.00 | | 124 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 365.00 | -7 621.00 | | -115 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 131.00 | -254 227.00 | | -287 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 882.00 | 4 700 032.00 | | 5 045 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 089.00 | 4 465 197.00 | | 4 847 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 792.00 | 234 834.00 | | 198 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 798.00 | | 346 511.00 | 737 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 555.00 | | 258 999.00 | 406 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 724.00 | | 72 512.00 | 268 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 517.00 | | 15 000.00 | 62 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 185.00 | 87 485.00 | | 194 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 606.00 | 15 660.00 | | 39 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 578.00 | 71 825.00 | | 154 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 626.00 | 196 626.00 | | 196 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 588.00 | 228 588.00 | | 228 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 644.00 | 321 644.00 | | 321 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 924.00 | | | 1 659 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 695.00 | 35 576.00 | 164 119.00 | 199 695.00 |
VI Groupe et associés | 289 804.00 | 289 804.00 | | 289 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 516.00 | 2 084 998.00 | 77 517.00 | 2 162 516.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 784.00 | 1 955 664.00 | 164 119.00 | 2 119 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |