| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 367.00 | 81 615.00 | 3 752.00 | 85 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 835.00 | | 588 835.00 | 588 835.00 |
AP Constructions | 28 459.00 | 16 603.00 | 11 856.00 | 28 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 543.00 | 265 468.00 | 64 074.00 | 329 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 120.00 | 163 203.00 | 96 916.00 | 260 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 633.00 | 526 890.00 | 868 743.00 | 1 395 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 625.00 | 229 452.00 | 426 172.00 | 655 625.00 |
BP En cours de production de services | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 966.00 | 28 239.00 | 1 185 727.00 | 1 213 966.00 |
BZ Autres créances | 256 433.00 | | 256 433.00 | 256 433.00 |
CF Disponibilités | 1 676 266.00 | | 1 676 266.00 | 1 676 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 232.00 | 257 691.00 | 3 784 541.00 | 4 042 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 866.00 | 784 581.00 | 4 653 284.00 | 5 437 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 088.00 | | | 333 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 147.00 | | | -221 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 643 004.00 | | | 643 004.00 |
DN Avances conditionnées | 333 442.00 | | | 333 442.00 |
DO TOTAL (II) | 333 442.00 | | | 333 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 763.00 | | | 1 456 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 224.00 | | | 290 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 997.00 | 734 456.00 | | 443 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 206.00 | | | 467 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 489.00 | | | 544 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 327.00 | | | 888 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 009.00 | | | 3 647 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 284.00 | | | 4 653 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 399 117.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 907 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 408.00 | 735 889.00 | 2 192 297.00 | 1 456 408.00 |
FG Production vendue services | 975 870.00 | 503 326.00 | 1 479 196.00 | 975 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 278.00 | 1 239 216.00 | 3 671 494.00 | 2 432 278.00 |
FM Production stockée | | | -147 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 367.00 | | | -190 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 450.00 | | | 3 897 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 598.00 | | | 4 118 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 147.00 | | | -221 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 505.00 | | 92 158.00 | 1 321 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 83 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 030.00 | 15 000.00 | 1 395 633.00 | 3 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | | 638 425.00 | 3 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 203.00 | | | 674 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 297.00 | | 92 158.00 | 549 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 003.00 | 83 887.00 | | 443 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 281.00 | 3 333.00 | | 78 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 721.00 | 80 553.00 | | 364 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507.00 | | 444.00 | 1 507.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 078.00 | 229 452.00 | 177 078.00 | 177 078.00 |
6T Sur comptes clients | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 317.00 | 229 452.00 | 177 078.00 | 205 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 653.00 | 229 452.00 | 177 522.00 | 236 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 452.00 | 177 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 206.00 | 467 206.00 | | 467 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 791.00 | 340 791.00 | | 340 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 327.00 | 888 327.00 | | 888 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 079.00 | 1 180 079.00 | | 1 180 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 763.00 | 997 187.00 | 384 575.00 | 1 456 763.00 |
VI Groupe et associés | 290 224.00 | 290 224.00 | | 290 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 367.00 | 190 367.00 | | 190 367.00 |
VP Divers | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 071.00 | 1 486 571.00 | 82 500.00 | 1 569 071.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 009.00 | 3 187 434.00 | 384 575.00 | 3 647 009.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
ST Autres comptes | 353 891.00 | | | 353 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
YT Sous‐traitance | 242 017.00 | | | 242 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 730.00 | | | 357 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 786.00 | | | 294 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 126.00 | | | 780 126.00 |