| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 498.00 | 42 361.00 | 137.00 | 42 498.00 |
AH Fonds commercial | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 260 830.00 | | 260 830.00 | 260 830.00 |
AP Constructions | 4 120 197.00 | 2 842 651.00 | 1 277 546.00 | 4 120 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 942.00 | 790 786.00 | 191 155.00 | 981 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 776.00 | 1 538 970.00 | 725 806.00 | 2 264 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 773.00 | 5 214 770.00 | 2 971 003.00 | 8 185 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704 792.00 | | 2 704 792.00 | 2 704 792.00 |
BN En cours de production de biens | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 443.00 | | 398 443.00 | 398 443.00 |
BT Marchandises | 1 448 700.00 | 49 429.00 | 1 399 271.00 | 1 448 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 147.00 | 91 350.00 | 3 221 796.00 | 3 313 147.00 |
BZ Autres créances | 4 052 757.00 | | 4 052 757.00 | 4 052 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 323 658.00 | 192 925.00 | 34 130 733.00 | 34 323 658.00 |
CF Disponibilités | 3 264 598.00 | | 3 264 598.00 | 3 264 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 651 955.00 | 333 704.00 | 49 318 250.00 | 49 651 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 837 728.00 | 5 548 474.00 | 52 289 253.00 | 57 837 728.00 |
CU Autres participations | 500 085.00 | | 500 085.00 | 500 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 744 029.00 | 42 834 049.00 | | 44 744 029.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 944.00 | 2 198 567.00 | | 2 542 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 312.00 | 16 769.00 | | 14 312.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062 616.00 | 1 021 117.00 | | 1 062 616.00 |
DL TOTAL (I) | 49 463 908.00 | 47 170 506.00 | | 49 463 908.00 |
DP Provisions pour risques | 25 813.00 | 47 900.00 | | 25 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 813.00 | 47 900.00 | | 25 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222.00 | 10 680.00 | | 7 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 469.00 | 161 684.00 | | 148 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988.00 | 1 133 877.00 | | 1 542 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 152.00 | 766 917.00 | | 1 081 152.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 58 595.00 | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 532.00 | 2 131 755.00 | | 2 799 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 289 253.00 | 49 350 162.00 | | 52 289 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 062.00 | 1 970 071.00 | | 2 651 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 948 807.00 | 46 017.00 | 14 994 824.00 | 14 948 807.00 |
FD Production vendue biens | 2 837 061.00 | 1 148 200.00 | 3 985 261.00 | 2 837 061.00 |
FG Production vendue services | 82 379.00 | 12 060.00 | 94 439.00 | 82 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 868 248.00 | 1 206 277.00 | 19 074 525.00 | 17 868 248.00 |
FM Production stockée | | | 41 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 473 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 440 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 813.00 | |
GE Autres charges | | | 133 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 811 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 917.00 | 124 768.00 | | 79 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 906.00 | 1 083.00 | | 37 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 543.00 | 30 860.00 | | 48 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 422.00 | 38 827.00 | | 89 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 2 810.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201.00 | 2 318.00 | | 12 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 774.00 | 71 049.00 | | 77 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 159.00 | 76 178.00 | | 92 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -37 351.00 | | -2 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357 733.00 | 1 012 225.00 | | 1 357 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 042.00 | 19 717 963.00 | | 20 870 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 327 098.00 | 17 519 396.00 | | 18 327 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 944.00 | 2 198 567.00 | | 2 542 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 882 957.00 | | 342 207.00 | 7 882 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 500 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 968.00 | 8 185 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 904.00 | 7 627 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321 444.00 | | 342 207.00 | 7 321 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 338.00 | | | 500 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 148.00 | 241 527.00 | 35 904.00 | 5 009 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 786.00 | 241 527.00 | 35 904.00 | 4 966 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 117.00 | 77 774.00 | 36 276.00 | 1 021 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 900.00 | 25 813.00 | 47 900.00 | 47 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 808.00 | 49 429.00 | 54 808.00 | 54 808.00 |
6T Sur comptes clients | 94 077.00 | 91 350.00 | 94 077.00 | 94 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 145.00 | 80.00 | 87 300.00 | 280 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 030.00 | 140 859.00 | 236 185.00 | 429 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 048.00 | 244 447.00 | 320 362.00 | 1 498 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 592.00 | 196 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 87 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 774.00 | 36 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 988.00 | 1 542 988.00 | | 1 542 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 411.00 | 265 411.00 | | 265 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 327.00 | 380 327.00 | | 380 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 577.00 | 241 577.00 | | 241 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 751.00 | | | 3 199 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 718 797.00 | | | 3 718 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 016.00 | | | 320 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 249.00 | 7 284 664.00 | 113 585.00 | 7 398 249.00 |
VW T.V.A. | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 062.00 | 2 651 062.00 | | 2 651 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 860.00 | 139 883.00 | | 156 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 242.00 | 27 773.00 | | 40 242.00 |
ST Autres comptes | 1 819 138.00 | 1 756 668.00 | | 1 819 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 676.00 | 317 817.00 | | 451 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 60 975.00 | 51 334.00 | | 60 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 920.00 | 1 416.00 | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 871.00 | 161 112.00 | | 170 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 731.00 | 300 995.00 | | 327 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 795 811.00 | 3 333 696.00 | | 3 795 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670 956.00 | 1 260 621.00 | | 1 670 956.00 |
ZE Dividendes | 288 584.00 | | | 288 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 377 953.00 | 2 155 010.00 | | 2 377 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |