| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 574.00 | 22 436.00 | 138.00 | 22 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
AN Terrains | 260 831.00 | | 260 831.00 | 260 831.00 |
AP Constructions | 4 248 172.00 | 3 250 417.00 | 997 755.00 | 4 248 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 343.00 | 858 223.00 | 295 120.00 | 1 153 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 922.00 | 1 412 562.00 | 674 360.00 | 2 086 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 369.00 | 5 543 638.00 | 2 743 731.00 | 8 287 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641 186.00 | | 2 641 186.00 | 2 641 186.00 |
BN En cours de production de biens | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 189.00 | | 482 189.00 | 482 189.00 |
BT Marchandises | 2 199 197.00 | 73 986.00 | 2 125 210.00 | 2 199 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 366.00 | 102 218.00 | 3 503 148.00 | 3 605 366.00 |
BZ Autres créances | 3 770 376.00 | | 3 770 376.00 | 3 770 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 230 632.00 | 500 874.00 | 40 729 758.00 | 41 230 632.00 |
CF Disponibilités | 8 200 130.00 | | 8 200 130.00 | 8 200 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 235 358.00 | 677 078.00 | 61 558 280.00 | 62 235 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 522 727.00 | 6 220 716.00 | 64 302 011.00 | 70 522 727.00 |
CU Autres participations | 500 086.00 | | 500 086.00 | 500 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 53 801 450.00 | 52 458 280.00 | | 53 801 450.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643 967.00 | 1 853 994.00 | | 3 643 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 885.00 | 5 056.00 | | 4 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 631.00 | 1 155 420.00 | | 1 156 631.00 |
DL TOTAL (I) | 59 706 938.00 | 56 572 752.00 | | 59 706 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723.00 | 1 337.00 | | 7 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 599.00 | 284 823.00 | | 375 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 859.00 | 2 019 210.00 | | 2 252 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 384.00 | 775 834.00 | | 1 897 384.00 |
EA Autres dettes | 61 507.00 | 51 610.00 | | 61 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 072.00 | 3 132 815.00 | | 4 595 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 302 011.00 | 59 705 566.00 | | 64 302 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 031 278.00 | 3 095.00 | 19 034 373.00 | 19 031 278.00 |
FD Production vendue biens | 3 119 980.00 | 1 052 679.00 | 4 172 659.00 | 3 119 980.00 |
FG Production vendue services | 238 166.00 | 11 771.00 | 249 937.00 | 238 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 389 424.00 | 1 067 545.00 | 23 456 969.00 | 22 389 424.00 |
FM Production stockée | | | -201 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 498 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 889 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 447.00 | |
GE Autres charges | | | 95 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 060 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 621 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 71 385.00 | | 4 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 473.00 | 70 008.00 | | 66 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 727.00 | 141 955.00 | | 70 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 25.00 | | 6 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 7 928.00 | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 684.00 | 88 733.00 | | 67 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 148.00 | 96 686.00 | | 75 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | 45 270.00 | | -4 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 290.00 | | | 210 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532 794.00 | 739 283.00 | | 1 532 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 619 305.00 | 21 652 138.00 | | 25 619 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 975 338.00 | 19 798 144.00 | | 21 975 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 643 967.00 | 1 853 994.00 | | 3 643 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 368 524.00 | | 117 081.00 | 8 368 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 237.00 | 8 287 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 237.00 | 7 749 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 423.00 | | 117 081.00 | 7 830 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 275.00 | | | 500 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 935.00 | 230 845.00 | 197 142.00 | 5 509 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 499.00 | 230 845.00 | 197 142.00 | 5 487 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 155 420.00 | 67 684.00 | 66 473.00 | 1 155 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 566.00 | 73 986.00 | 73 566.00 | 73 566.00 |
6T Sur comptes clients | 129 005.00 | 9 461.00 | 36 248.00 | 129 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 744 439.00 | 94 638.00 | 338 202.00 | 744 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 010.00 | 178 085.00 | 448 016.00 | 947 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102 430.00 | 245 769.00 | 514 490.00 | 2 102 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 447.00 | 109 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 638.00 | 338 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 684.00 | 66 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 859.00 | 2 252 859.00 | | 2 252 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 082.00 | 454 082.00 | | 454 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 123.00 | 363 123.00 | | 363 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774 820.00 | 774 820.00 | | 774 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 489 582.00 | 3 489 582.00 | | 3 489 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
VB T. V. A. | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 168.00 | 3 279 168.00 | | 3 279 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 311.00 | 428 311.00 | | 428 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 260.00 | 7 311 476.00 | 115 784.00 | 7 427 260.00 |
VW T.V.A. | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 474.00 | 4 219 474.00 | | 4 219 474.00 |