| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 883.00 | 18 157.00 | 4 726.00 | 22 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 260 831.00 | | 260 831.00 | 260 831.00 |
AP Constructions | 4 193 115.00 | 3 007 938.00 | 1 185 176.00 | 4 193 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 328.00 | 823 400.00 | 270 928.00 | 1 094 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 738.00 | 1 659 593.00 | 618 146.00 | 2 277 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 422.00 | 5 509 087.00 | 2 855 334.00 | 8 364 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166 003.00 | | 3 166 003.00 | 3 166 003.00 |
BN En cours de production de biens | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 908.00 | | 434 908.00 | 434 908.00 |
BT Marchandises | 1 688 617.00 | 56 986.00 | 1 631 631.00 | 1 688 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 879.00 | 175 252.00 | 3 828 627.00 | 4 003 879.00 |
BZ Autres créances | 4 966 804.00 | | 4 966 804.00 | 4 966 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 183 543.00 | 1 285 726.00 | 35 897 817.00 | 37 183 543.00 |
CF Disponibilités | 2 474 665.00 | | 2 474 665.00 | 2 474 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 066 830.00 | 1 517 964.00 | 52 548 866.00 | 54 066 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 431 252.00 | 7 027 051.00 | 55 404 201.00 | 62 431 252.00 |
CU Autres participations | 500 086.00 | | 500 086.00 | 500 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 040 470.00 | 46 998 389.00 | | 49 040 470.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 174.00 | 2 552 901.00 | | 1 891 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 398.00 | 11 855.00 | | 9 398.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084 427.00 | 1 077 380.00 | | 1 084 427.00 |
DL TOTAL (I) | 53 125 475.00 | 51 740 533.00 | | 53 125 475.00 |
DP Provisions pour risques | 14 641.00 | 23 127.00 | | 14 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 641.00 | 23 127.00 | | 14 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | 5 928.00 | | 2 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 035.00 | 159 646.00 | | 155 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 949.00 | 1 227 654.00 | | 1 252 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 236.00 | 885 766.00 | | 812 236.00 |
EA Autres dettes | 41 476.00 | 45 592.00 | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 085.00 | 2 324 587.00 | | 2 264 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 404 201.00 | 54 088 248.00 | | 55 404 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 164 941.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 308 350.00 | 62 558.00 | 16 370 909.00 | 16 308 350.00 |
FD Production vendue biens | 3 556 569.00 | 1 170 129.00 | 4 726 698.00 | 3 556 569.00 |
FG Production vendue services | 118 657.00 | 7 081.00 | 125 738.00 | 118 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 983 576.00 | 1 239 769.00 | 21 223 345.00 | 19 983 576.00 |
FM Production stockée | | | -92 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 497 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 286 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 147 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 149 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 149 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 3 057.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 117.00 | 2 557.00 | | 19 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 378.00 | 38 164.00 | | 49 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 534.00 | 43 778.00 | | 68 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 128.00 | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 424.00 | 52 929.00 | | 56 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 220.00 | 53 057.00 | | 64 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | -9 279.00 | | 4 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 038.00 | 1 408 046.00 | | 656 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 914 632.00 | 22 367 130.00 | | 22 914 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 023 458.00 | 19 814 229.00 | | 21 023 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 174.00 | 2 552 901.00 | | 1 891 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 301 605.00 | | 181 686.00 | 8 301 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | 117 219.00 | 8 364 422.00 | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 6 570.00 | 38 135.00 | 1 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 649.00 | 7 826 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 735.00 | | 5 620.00 | 40 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760 595.00 | | 176 066.00 | 7 760 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 275.00 | | | 500 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 936.00 | 251 886.00 | 112 734.00 | 5 369 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 1 032.00 | 6 570.00 | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346 240.00 | 250 854.00 | 106 164.00 | 5 346 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 381.00 | 56 424.00 | 49 378.00 | 1 077 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 127.00 | 14 641.00 | 23 127.00 | 23 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 162.00 | 56 986.00 | 50 162.00 | 50 162.00 |
6T Sur comptes clients | 67 590.00 | 137 181.00 | 29 519.00 | 67 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 604.00 | 1 149 463.00 | 17 341.00 | 153 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 355.00 | 1 343 630.00 | 97 022.00 | 271 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 863.00 | 1 414 695.00 | 169 527.00 | 1 371 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 809.00 | 102 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 149 463.00 | 17 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 424.00 | 49 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 949.00 | 1 252 949.00 | | 1 252 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 884.00 | 210 884.00 | | 210 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 055.00 | 384 055.00 | | 384 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 136.00 | 405 136.00 | | 405 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 575.00 | 3 760 575.00 | | 3 760 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 304.00 | | 243 304.00 | 243 304.00 |
VB T. V. A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 655 399.00 | 3 655 399.00 | | 3 655 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 164.00 | 867 164.00 | | 867 164.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 097.00 | 414 097.00 | | 414 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 429.00 | 8 769 936.00 | 243 493.00 | 9 013 429.00 |
VW T.V.A. | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 050.00 | 2 109 050.00 | | 2 109 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |