| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 832.00 | 23 695.00 | 137.00 | 23 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 260 830.00 | | 260 830.00 | 260 830.00 |
AP Constructions | 4 186 017.00 | 2 928 357.00 | 1 257 659.00 | 4 186 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 605.00 | 807 070.00 | 223 534.00 | 1 030 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 141.00 | 1 610 812.00 | 672 329.00 | 2 283 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 605.00 | 5 369 935.00 | 2 931 669.00 | 8 301 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779 403.00 | | 2 779 403.00 | 2 779 403.00 |
BN En cours de production de biens | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 005.00 | | 413 005.00 | 413 005.00 |
BT Marchandises | 1 547 626.00 | 50 161.00 | 1 497 464.00 | 1 547 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 348.00 | 67 589.00 | 3 061 759.00 | 3 129 348.00 |
BZ Autres créances | 4 179 387.00 | | 4 179 387.00 | 4 179 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 165 648.00 | 153 603.00 | 34 012 044.00 | 34 165 648.00 |
CF Disponibilités | 4 956 117.00 | | 4 956 117.00 | 4 956 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 427 934.00 | 271 355.00 | 51 156 578.00 | 51 427 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 729 539.00 | 5 641 290.00 | 54 088 248.00 | 59 729 539.00 |
CU Autres participations | 500 085.00 | | 500 085.00 | 500 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 46 998 389.00 | 44 744 029.00 | | 46 998 389.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 901.00 | 2 542 944.00 | | 2 552 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 855.00 | 14 312.00 | | 11 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077 380.00 | 1 062 616.00 | | 1 077 380.00 |
DL TOTAL (I) | 51 740 533.00 | 49 463 908.00 | | 51 740 533.00 |
DP Provisions pour risques | 23 127.00 | 25 813.00 | | 23 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 127.00 | 25 813.00 | | 23 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928.00 | 7 222.00 | | 5 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 646.00 | 148 469.00 | | 159 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 654.00 | 1 542 988.00 | | 1 227 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 766.00 | 1 081 152.00 | | 885 766.00 |
EA Autres dettes | 45 592.00 | 19 700.00 | | 45 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 587.00 | 2 799 532.00 | | 2 324 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 088 248.00 | 52 289 253.00 | | 54 088 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 941.00 | 2 651 062.00 | | 2 164 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 211 311.00 | 9 273.00 | 16 220 584.00 | 16 211 311.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 303.00 | 1 167 948.00 | 3 777 252.00 | 2 609 303.00 |
FG Production vendue services | 111 702.00 | 5 793.00 | 117 496.00 | 111 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 932 317.00 | 1 183 015.00 | 20 115 333.00 | 18 932 317.00 |
FM Production stockée | | | 123 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 664 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 143 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 127.00 | |
GE Autres charges | | | 122 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 220 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 776.00 | 79 917.00 | | 145 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 37 906.00 | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | 2 973.00 | | 2 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 164.00 | 48 543.00 | | 38 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 778.00 | 89 422.00 | | 43 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 2 183.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 929.00 | 77 774.00 | | 52 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 057.00 | 92 159.00 | | 53 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 279.00 | -2 736.00 | | -9 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 896.00 | 62 829.00 | | 61 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 046.00 | 1 357 733.00 | | 1 408 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 367 129.00 | 20 870 042.00 | | 22 367 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 228.00 | 18 327 098.00 | | 19 814 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 901.00 | 2 542 944.00 | | 2 552 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185 772.00 | | 214 651.00 | 8 185 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 818.00 | 8 301 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 665.00 | 40 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 153.00 | 7 760 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 751.00 | | 1 650.00 | 57 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 746.00 | | 213 001.00 | 7 627 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 274.00 | | | 500 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 770.00 | 253 984.00 | 98 819.00 | 5 214 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 361.00 | | 18 665.00 | 42 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 408.00 | 253 984.00 | 80 153.00 | 5 172 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 062 616.00 | 52 929.00 | 38 164.00 | 1 062 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 813.00 | 23 127.00 | 25 813.00 | 25 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 429.00 | 50 161.00 | 49 429.00 | 49 429.00 |
6T Sur comptes clients | 91 350.00 | 15 740.00 | 39 501.00 | 91 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 925.00 | | 39 321.00 | 192 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 704.00 | 65 902.00 | 128 252.00 | 333 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 133.00 | 141 958.00 | 192 229.00 | 1 422 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 029.00 | 114 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 929.00 | 38 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 654.00 | 1 227 654.00 | | 1 227 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 058.00 | 394 058.00 | | 394 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 989.00 | | | 3 046 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
VB T. V. A. | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 651.00 | | | 3 686 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 379.00 | | | 390 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 508.00 | 7 258 959.00 | 82 548.00 | 7 341 508.00 |
VW T.V.A. | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 941.00 | 2 164 941.00 | | 2 164 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 679.00 | 156 860.00 | | 158 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 678.00 | 40 242.00 | | 45 678.00 |
ST Autres comptes | 1 932 730.00 | 1 819 138.00 | | 1 932 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 094.00 | 451 676.00 | | 638 094.00 |
YT Sous‐traitance | 59 577.00 | 60 975.00 | | 59 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 117.00 | 5 920.00 | | 20 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 632.00 | 170 871.00 | | 178 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 311.00 | 327 731.00 | | 337 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 966 523.00 | 3 795 811.00 | | 3 966 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746 218.00 | 1 670 956.00 | | 1 746 218.00 |
ZE Dividendes | 288 584.00 | | | 288 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 696 197.00 | 2 377 953.00 | | 2 696 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |