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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AN Terrains | 133 991.00 | 13 634.00 | 120 357.00 | 133 991.00 |
AP Constructions | 1 508 023.00 | 832 503.00 | 675 520.00 | 1 508 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 669.00 | 150 764.00 | 34 905.00 | 185 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 390.00 | 1 021 383.00 | 907 007.00 | 1 928 390.00 |
BT Marchandises | 316 315.00 | | 316 315.00 | 316 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 332.00 | 1 908.00 | 42 424.00 | 44 332.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CF Disponibilités | 503 004.00 | | 503 004.00 | 503 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 566.00 | 1 908.00 | 923 658.00 | 925 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 956.00 | 1 023 291.00 | 1 830 665.00 | 2 853 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 044.00 | 1 236 650.00 | | 1 210 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 9 394.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 485.00 | 1 444 044.00 | | 1 424 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 037.00 | 76 590.00 | | 32 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 905.00 | 178 143.00 | | 166 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 98 871.00 | | 90 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 342.00 | 81 153.00 | | 116 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 180.00 | 434 757.00 | | 406 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 665.00 | 1 878 801.00 | | 1 830 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 180.00 | 402 867.00 | | 406 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 082.00 | | 1 515 082.00 | 1 515 082.00 |
FG Production vendue services | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 063.00 | | 1 553 063.00 | 1 553 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 329.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 421.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 800.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 800.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 90.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 90.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 710.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 652.00 | 1 699 849.00 | | 1 579 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 210.00 | 1 690 455.00 | | 1 563 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | 9 394.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 169.00 | | | 1 931 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 1 928 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 1 847 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 290.00 | | | 1 849 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 318.00 | 65 015.00 | 1 950.00 | 958 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 180.00 | 792.00 | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 844.00 | 64 834.00 | 1 158.00 | 952 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
UX Autres créances clients | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
VW T.V.A. | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 274.00 | 239 274.00 | | 239 274.00 |