| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 991.00 | 15 449.00 | 118 542.00 | 133 991.00 |
AP Constructions | 1 488 112.00 | 968 154.00 | 519 958.00 | 1 488 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 320.00 | 983 604.00 | 638 716.00 | 1 622 320.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 519 471.00 | | 519 471.00 | 519 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 855.00 | | 525 855.00 | 525 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 175.00 | 983 604.00 | 1 164 571.00 | 2 148 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 768 445.00 | 875 217.00 | | 768 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 459.00 | 97 228.00 | | 108 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 904.00 | 1 170 445.00 | | 1 074 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 999.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 775.00 | 104 022.00 | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 667.00 | 105 021.00 | | 89 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 571.00 | 1 275 466.00 | | 1 164 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 667.00 | 105 021.00 | | 89 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 374.00 | | 234 374.00 | 234 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 374.00 | | 234 374.00 | 234 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | 30 928.00 | | 35 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 885.00 | 231 228.00 | | 234 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 425.00 | 134 000.00 | | 126 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 459.00 | 97 228.00 | | 108 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 320.00 | | | 1 622 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 104.00 | | | 1 622 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 473.00 | 52 131.00 | | 931 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 473.00 | 52 131.00 | | 931 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VP Divers | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |