| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 991.00 | 14 844.00 | 119 147.00 | 133 991.00 |
AP Constructions | 1 488 112.00 | 916 629.00 | 571 484.00 | 1 488 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 320.00 | 931 473.00 | 690 847.00 | 1 622 320.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 584 519.00 | | 584 519.00 | 584 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 619.00 | | 584 619.00 | 584 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 939.00 | 931 473.00 | 1 275 466.00 | 2 206 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 875 217.00 | 1 022 485.00 | | 875 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 228.00 | 56 731.00 | | 97 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 445.00 | 1 277 217.00 | | 1 170 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 17 379.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 022.00 | 68 560.00 | | 104 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 021.00 | 85 938.00 | | 105 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 466.00 | 1 363 155.00 | | 1 275 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 021.00 | 85 938.00 | | 105 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | 14 071.00 | | 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 150 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 150 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745.00 | 96 575.00 | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | 97 087.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 52 913.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 228.00 | 1 237 086.00 | | 231 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 000.00 | 1 180 354.00 | | 134 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 228.00 | 56 731.00 | | 97 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 071.00 | | | 1 636 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 751.00 | 1 622 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 751.00 | 1 622 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 855.00 | | | 1 635 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 550.00 | 53 930.00 | 8 006.00 | 885 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 550.00 | 53 930.00 | 8 006.00 | 885 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 021.00 | 105 021.00 | | 105 021.00 |