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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 133 991.00 | 14 239.00 | 119 752.00 | 133 991.00 |
AP Constructions | 1 488 112.00 | 864 610.00 | 623 502.00 | 1 488 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | 6 700.00 | 7 051.00 | 13 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 071.00 | 885 550.00 | 750 521.00 | 1 636 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 591 272.00 | | 591 272.00 | 591 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 634.00 | | 612 634.00 | 612 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 704.00 | 885 550.00 | 1 363 155.00 | 2 248 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 485.00 | 1 210 044.00 | | 1 022 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 731.00 | 16 441.00 | | 56 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 217.00 | 1 424 485.00 | | 1 277 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 90 895.00 | | 17 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | 116 342.00 | | 68 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 938.00 | 406 180.00 | | 85 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 155.00 | 1 830 665.00 | | 1 363 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 938.00 | 406 180.00 | | 85 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 064.00 | | 972 064.00 | 972 064.00 |
FG Production vendue services | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 739.00 | | 1 057 739.00 | 1 057 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 424.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 1 250.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 1 250.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 622.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 575.00 | 830.00 | | 96 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 087.00 | 1 451.00 | | 97 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 913.00 | -201.00 | | 52 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 086.00 | 1 579 652.00 | | 1 237 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 354.00 | 1 563 210.00 | | 1 180 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 731.00 | 16 441.00 | | 56 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 390.00 | | 216.00 | 1 928 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 302.00 | | | 1 847 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 383.00 | 60 126.00 | 195 959.00 | 1 021 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 520.00 | 60 126.00 | 191 096.00 | 1 016 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |